| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 967.00 | 27 246.00 | 2 721.00 | 29 967.00 |
AH Fonds commercial | 6 553 020.00 | | 6 553 020.00 | 6 553 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 801 281.00 | | 2 801 281.00 | 2 801 281.00 |
AN Terrains | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AP Constructions | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302 277.00 | 1 920 370.00 | 381 908.00 | 2 302 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1 944.00 | -1 944.00 | |
BF Prêts | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 847.00 | | 138 847.00 | 138 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 847 213.00 | 2 014 935.00 | 12 832 278.00 | 14 847 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 734 805.00 | 1 362 989.00 | 6 371 815.00 | 7 734 805.00 |
BZ Autres créances | 730 424.00 | | 730 424.00 | 730 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
CF Disponibilités | 1 963 194.00 | | 1 963 194.00 | 1 963 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 900.00 | | 265 900.00 | 265 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 829 484.00 | 1 362 989.00 | 9 466 494.00 | 10 829 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 676 697.00 | 3 377 924.00 | 22 298 772.00 | 25 676 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 089 736.00 | | | 1 089 736.00 |
CU Autres participations | 2 951 502.00 | | 2 951 502.00 | 2 951 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 634 940.00 | 2 634 940.00 | | 2 634 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 396 452.00 | 2 396 451.00 | | 2 396 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DG Autres réserves | 4 302 169.00 | 4 037 397.00 | | 4 302 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 524.00 | 1 239 699.00 | | 873 524.00 |
DL TOTAL (I) | 10 567 084.00 | 10 668 488.00 | | 10 567 084.00 |
DP Provisions pour risques | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 089.00 | 411 395.00 | | 371 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 389.00 | 411 395.00 | | 389 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900 530.00 | 657 518.00 | | 2 900 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 010.00 | | | 269 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 766.00 | 893 065.00 | | 949 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 482 497.00 | 4 168 469.00 | | 4 482 497.00 |
EA Autres dettes | 725 416.00 | 637 757.00 | | 725 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 015 081.00 | 1 876 308.00 | | 2 015 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 342 299.00 | 8 233 118.00 | | 11 342 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 298 772.00 | 19 313 002.00 | | 22 298 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 103.00 | 332 086.00 | | 2 253 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 303.00 | 128 590.00 | | 231 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 010.00 | | | 269 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 331 489.00 | | 331 489.00 | 331 489.00 |
FG Production vendue services | 16 904 440.00 | | 16 904 440.00 | 16 904 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 235 929.00 | | 17 235 929.00 | 17 235 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 742 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 746 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 340 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 802 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 463 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 702.00 | | | 59 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 788.00 | 1 048 344.00 | | 64 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 344.00 | 2 392 426.00 | | 64 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | -1 344 081.00 | | 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 127.00 | 123 451.00 | | 94 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 049.00 | 266 310.00 | | 300 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 807 285.00 | 18 400 356.00 | | 17 807 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 933 761.00 | 17 160 657.00 | | 16 933 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 524.00 | 1 239 699.00 | | 873 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 221 435.00 | | 2 787 980.00 | 12 221 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 353.00 | 3 095 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 201.00 | 14 847 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 923.00 | 9 384 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 926.00 | 2 367 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 415 100.00 | | 2 090.00 | 9 415 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 095.00 | | 257 484.00 | 2 235 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 240.00 | | 2 528 406.00 | 571 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 331.00 | 134 482.00 | 126 822.00 | 2 005 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 978.00 | 2 191.00 | 32 923.00 | 57 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947 353.00 | 132 292.00 | 93 900.00 | 1 947 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 396.00 | 106 102.00 | 128 109.00 | 411 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 396.00 | 106 102.00 | 128 109.00 | 411 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 102.00 | 128 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 766.00 | 949 766.00 | | 949 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 426.00 | 994 426.00 | | 994 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 015 081.00 | 2 015 081.00 | | 2 015 081.00 |
UP Prêts | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 847.00 | | 138 847.00 | 138 847.00 |
UX Autres créances clients | 7 734 805.00 | 6 645 069.00 | 1 089 736.00 | 7 734 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 794.00 | 231 794.00 | | 231 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 668 736.00 | 415 633.00 | 1 203 477.00 | 2 668 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 933.00 | | | 209 933.00 |
VP Divers | 730 424.00 | 730 424.00 | | 730 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482 497.00 | 4 482 497.00 | | 4 482 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 900.00 | 265 900.00 | | 265 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 874 920.00 | 7 641 393.00 | 1 233 527.00 | 8 874 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 342 299.00 | 9 089 196.00 | 1 203 477.00 | 11 342 299.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |