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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 932.00 | |
AH Fonds commercial | | | 6 553 020.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 801 281.00 | |
AN Terrains | | | 18 393.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 348 347.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 154 511.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 886 986.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 664 412.00 | |
BZ Autres créances | | | 384 042.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 262 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 236 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 549 339.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 436 325.00 | |
CU Autres participations | | | 3 001 502.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 634 940.00 | 2 634 940.00 | | 2 634 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 396 452.00 | 2 396 452.00 | | 2 396 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DG Autres réserves | 4 580 104.00 | 4 345 687.00 | | 4 580 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 287.00 | 995 915.00 | | 1 234 287.00 |
DL TOTAL (I) | 11 205 783.00 | 10 732 993.00 | | 11 205 783.00 |
DP Provisions pour risques | 10 600.00 | 10 800.00 | | 10 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 959.00 | 379 855.00 | | 353 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 559.00 | 390 655.00 | | 364 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 496.00 | 2 311 837.00 | | 2 024 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 774.00 | 284 405.00 | | 4 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 816.00 | 835 927.00 | | 786 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 451 497.00 | 4 270 477.00 | | 4 451 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 77 283.00 | 50 090.00 | | 77 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 501 118.00 | 2 358 446.00 | | 2 501 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 865 983.00 | 10 111 182.00 | | 9 865 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 436 325.00 | 21 234 830.00 | | 21 436 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 180 685.00 | 8 191 977.00 | | 8 180 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 285 582.00 | | 285 582.00 | 285 582.00 |
FG Production vendue services | 16 459 695.00 | 7 049.00 | 16 466 744.00 | 16 459 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 745 277.00 | 7 049.00 | 16 752 326.00 | 16 745 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 560 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 110 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 810 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 784 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 776 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 11 401.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 517.00 | 73 752.00 | | 38 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 583.00 | 85 153.00 | | 38 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 499.00 | 381.00 | | 18 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 138.00 | 53 931.00 | | 59 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 637.00 | 54 313.00 | | 77 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 054.00 | 30 841.00 | | -39 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 960.00 | 106 533.00 | | 192 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 409.00 | 379 356.00 | | 434 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 746 612.00 | 16 480 220.00 | | 17 746 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 512 325.00 | 15 484 305.00 | | 16 512 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 287.00 | 995 915.00 | | 1 234 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 816 383.00 | 9 565.00 | 2 825 948.00 | 2 816 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090 473.00 | 74 035.00 | 8 495.00 | 3 090 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 281.00 | 111 470.00 | 97 119.00 | 2 022 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 115.00 | 620.00 | | 14 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 165.00 | 110 850.00 | 97 119.00 | 2 008 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 418 728.00 | 343 418.00 | 497 460.00 | 1 418 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 423 062.00 | 343 418.00 | 501 794.00 | 1 423 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 423 062.00 | 343 418.00 | 501 794.00 | 1 423 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 418.00 | 497 460.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 816.00 | 786 816.00 | | 786 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 451 497.00 | 4 451 497.00 | | 4 451 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 501 118.00 | 2 501 118.00 | | 2 501 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 511.00 | | 154 511.00 | 154 511.00 |
UX Autres créances clients | 6 929 099.00 | 6 929 099.00 | | 6 929 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 024 496.00 | 339 198.00 | 1 169 151.00 | 2 024 496.00 |
VI Groupe et associés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 981.00 | | | 385 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 042.00 | 384 042.00 | | 384 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 475.00 | 236 475.00 | | 236 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 704 127.00 | 7 549 616.00 | 154 511.00 | 7 704 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 865 983.00 | 8 180 685.00 | 1 169 151.00 | 9 865 983.00 |