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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 667.00 | 17 152.00 | 7 515.00 | 24 667.00 |
AH Fonds commercial | 6 532 146.00 | | 6 532 146.00 | 6 532 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 801 281.00 | | 2 801 281.00 | 2 801 281.00 |
AN Terrains | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AP Constructions | 81 518.00 | 67 329.00 | 14 189.00 | 81 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 388 958.00 | 2 038 683.00 | 350 275.00 | 2 388 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 457.00 | | 155 457.00 | 155 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 990 407.00 | 2 128 042.00 | 12 862 365.00 | 14 990 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 217 408.00 | 1 283 935.00 | 5 933 473.00 | 7 217 408.00 |
BZ Autres créances | 312 422.00 | | 312 422.00 | 312 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 2 856 158.00 | | 2 856 158.00 | 2 856 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 273.00 | | 191 273.00 | 191 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 583 618.00 | 1 283 935.00 | 9 299 683.00 | 10 583 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 574 025.00 | 3 411 977.00 | 22 162 048.00 | 25 574 025.00 |
CU Autres participations | 3 001 502.00 | | 3 001 502.00 | 3 001 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 634 940.00 | 2 634 940.00 | | 2 634 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 396 452.00 | 2 396 452.00 | | 2 396 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DG Autres réserves | 4 892 162.00 | 4 580 104.00 | | 4 892 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 354.00 | 1 234 287.00 | | 1 542 354.00 |
DL TOTAL (I) | 11 825 909.00 | 11 205 783.00 | | 11 825 909.00 |
DP Provisions pour risques | 45 685.00 | 10 600.00 | | 45 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 054.00 | 353 959.00 | | 372 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 739.00 | 364 559.00 | | 417 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 730.00 | 2 024 496.00 | | 1 691 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 4 774.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 454.00 | 786 816.00 | | 884 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 817 172.00 | 4 451 497.00 | | 4 817 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 56 005.00 | 77 283.00 | | 56 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 449 017.00 | 2 501 118.00 | | 2 449 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 918 401.00 | 9 865 983.00 | | 9 918 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 162 048.00 | 21 436 325.00 | | 22 162 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 556 841.00 | 8 180 685.00 | | 8 556 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 281 277.00 | | 281 277.00 | 281 277.00 |
FG Production vendue services | 17 650 450.00 | 286.00 | 17 650 736.00 | 17 650 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 931 728.00 | 286.00 | 17 932 014.00 | 17 931 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 647 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 732 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 328 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 628 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 434 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 213 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 324 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 66.00 | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 007.00 | 38 517.00 | | 595 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 323.00 | 38 583.00 | | 595 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 207.00 | 18 499.00 | | 3 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 993.00 | 59 138.00 | | 475 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 200.00 | 77 637.00 | | 479 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 123.00 | -39 054.00 | | 116 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 528.00 | 192 960.00 | | 323 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 479.00 | 434 409.00 | | 574 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 371 435.00 | 17 746 612.00 | | 19 371 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 829 080.00 | 16 512 325.00 | | 17 829 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542 354.00 | 1 234 287.00 | | 1 542 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 923 617.00 | | 533 634.00 | 14 923 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393 040.00 | 3 156 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 844.00 | 14 990 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 874.00 | 9 358 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 929.00 | 2 475 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 378 968.00 | | | 9 378 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 637.00 | | 139 647.00 | 2 388 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156 013.00 | | 393 986.00 | 3 156 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036 631.00 | 106 221.00 | 14 809.00 | 2 036 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 735.00 | 2 417.00 | | 14 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 896.00 | 103 804.00 | 14 809.00 | 2 021 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 264 687.00 | 388 926.00 | 369 678.00 | 1 264 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264 687.00 | 388 926.00 | 369 678.00 | 1 264 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264 687.00 | 388 926.00 | 369 678.00 | 1 264 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 926.00 | 369 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 454.00 | 884 454.00 | | 884 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 817 172.00 | 4 817 172.00 | | 4 817 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 449 017.00 | 2 449 017.00 | | 2 449 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 457.00 | | 155 457.00 | 155 457.00 |
UX Autres créances clients | 7 217 408.00 | 7 217 408.00 | | 7 217 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 730.00 | 330 170.00 | 1 102 305.00 | 1 691 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 987.00 | | | 330 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 422.00 | 312 422.00 | | 312 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 273.00 | 191 273.00 | | 191 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 876 561.00 | 7 721 104.00 | 155 457.00 | 7 876 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 918 401.00 | 8 556 841.00 | 1 102 305.00 | 9 918 401.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | | | 221.00 |