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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AP Constructions | 36 817.00 | 15 858.00 | 20 959.00 | 36 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 398.00 | 91 069.00 | 34 330.00 | 125 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 017.00 | 112 127.00 | 64 891.00 | 177 017.00 |
BT Marchandises | 188 941.00 | | 188 941.00 | 188 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 205.00 | 8 333.00 | 33 871.00 | 42 205.00 |
BZ Autres créances | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 190.00 | 918.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 266 620.00 | | 266 620.00 | 266 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 199.00 | | 41 199.00 | 41 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 647.00 | 10 523.00 | 554 124.00 | 564 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 664.00 | 122 650.00 | 619 014.00 | 741 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 037.00 | 66 037.00 | | 66 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
DG Autres réserves | 38 998.00 | 33 346.00 | | 38 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 212.00 | 5 652.00 | | 19 212.00 |
DL TOTAL (I) | 130 851.00 | 111 640.00 | | 130 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 075.00 | 7 460.00 | | 11 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 749.00 | 114 215.00 | | 97 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 297.00 | 189 976.00 | | 224 297.00 |
EA Autres dettes | 155 043.00 | 154 843.00 | | 155 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 163.00 | 472 085.00 | | 488 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 014.00 | 583 725.00 | | 619 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 163.00 | 472 085.00 | | 488 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 997.00 | | 4 020.00 | 172 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 195.00 | | 4 020.00 | 158 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 665.00 | 12 462.00 | | 99 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 465.00 | 12 462.00 | | 94 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 420.00 | 2 190.00 | 2 420.00 | 2 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 754.00 | 2 190.00 | 2 420.00 | 10 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 754.00 | 2 190.00 | 2 420.00 | 10 754.00 |
UG ‐ Financières | | 2 190.00 | 2 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 749.00 | 97 749.00 | | 97 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 913.00 | 113 913.00 | | 113 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 043.00 | 155 043.00 | | 155 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
VI Groupe et associés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VP Divers | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 429.00 | 105 978.00 | 9 452.00 | 115 429.00 |
VW T.V.A. | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 163.00 | 488 163.00 | | 488 163.00 |