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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AP Constructions | 36 817.00 | 23 221.00 | 13 596.00 | 36 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 704.00 | 88 267.00 | 26 437.00 | 114 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 323.00 | 116 688.00 | 49 635.00 | 166 323.00 |
BT Marchandises | 207 198.00 | | 207 198.00 | 207 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 848.00 | 8 333.00 | 32 514.00 | 40 848.00 |
BZ Autres créances | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 350.00 | 759.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 339 661.00 | | 339 661.00 | 339 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 689.00 | 10 683.00 | 621 005.00 | 631 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 012.00 | 127 371.00 | 670 640.00 | 798 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 037.00 | 66 037.00 | | 66 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
DG Autres réserves | 77 941.00 | 58 210.00 | | 77 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 339.00 | 19 731.00 | | 19 339.00 |
DL TOTAL (I) | 169 921.00 | 150 582.00 | | 169 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415.00 | 6 000.00 | | 2 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 025.00 | 10 940.00 | | 10 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 856.00 | 98 278.00 | | 89 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 477.00 | 222 600.00 | | 207 477.00 |
EA Autres dettes | 190 946.00 | 157 042.00 | | 190 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 719.00 | 494 859.00 | | 500 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 640.00 | 645 441.00 | | 670 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 719.00 | 494 859.00 | | 500 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 415.00 | 6 000.00 | | 2 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 323.00 | | 6 000.00 | 160 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 521.00 | | 6 000.00 | 145 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 393.00 | 10 295.00 | | 106 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 193.00 | 10 295.00 | | 101 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 050.00 | 2 350.00 | 2 050.00 | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 383.00 | 2 350.00 | 2 050.00 | 10 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 383.00 | 2 350.00 | 2 050.00 | 10 383.00 |
UG ‐ Financières | | 2 350.00 | 2 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 856.00 | 89 856.00 | | 89 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 567.00 | 114 567.00 | | 114 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 813.00 | 67 813.00 | | 67 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 946.00 | 190 946.00 | | 190 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VI Groupe et associés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 173.00 | 81 721.00 | 9 452.00 | 91 173.00 |
VW T.V.A. | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 719.00 | 500 719.00 | | 500 719.00 |