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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AP Constructions | 36 817.00 | 19 539.00 | 17 278.00 | 36 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 704.00 | 81 654.00 | 27 050.00 | 108 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 323.00 | 106 393.00 | 53 929.00 | 160 323.00 |
BT Marchandises | 184 714.00 | | 184 714.00 | 184 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 690.00 | 8 333.00 | 62 357.00 | 70 690.00 |
BZ Autres créances | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 050.00 | 1 059.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 297 936.00 | | 297 936.00 | 297 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 895.00 | 10 383.00 | 591 512.00 | 601 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 218.00 | 116 777.00 | 645 441.00 | 762 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 037.00 | 66 037.00 | | 66 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
DG Autres réserves | 58 210.00 | 38 998.00 | | 58 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 731.00 | 19 212.00 | | 19 731.00 |
DL TOTAL (I) | 150 582.00 | 130 851.00 | | 150 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 940.00 | 11 075.00 | | 10 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 278.00 | 97 749.00 | | 98 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 600.00 | 224 297.00 | | 222 600.00 |
EA Autres dettes | 157 042.00 | 155 043.00 | | 157 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 859.00 | 488 163.00 | | 494 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 441.00 | 619 014.00 | | 645 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 859.00 | 488 163.00 | | 494 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 017.00 | | 1 191.00 | 177 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 886.00 | 160 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 886.00 | 145 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 215.00 | | 1 191.00 | 162 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 127.00 | 12 152.00 | 17 886.00 | 112 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 927.00 | 12 152.00 | 17 886.00 | 106 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 190.00 | 2 050.00 | 2 190.00 | 2 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 523.00 | 2 050.00 | 2 190.00 | 10 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 523.00 | 2 050.00 | 2 190.00 | 10 523.00 |
UG ‐ Financières | | 2 050.00 | 2 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 278.00 | 98 278.00 | | 98 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 345.00 | 111 345.00 | | 111 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 958.00 | 70 958.00 | | 70 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 042.00 | 157 042.00 | | 157 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VP Divers | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 588.00 | 116 137.00 | 9 452.00 | 125 588.00 |
VW T.V.A. | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 859.00 | 494 859.00 | | 494 859.00 |