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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AP Constructions | 36 817.00 | 34 266.00 | 2 551.00 | 36 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 641.00 | 112 998.00 | 11 643.00 | 124 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 260.00 | 152 465.00 | 33 796.00 | 186 260.00 |
BT Marchandises | 218 586.00 | | 218 586.00 | 218 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
BZ Autres créances | 68 176.00 | | 68 176.00 | 68 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 674 242.00 | | 674 242.00 | 674 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 192.00 | | 1 025 192.00 | 1 025 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 453.00 | 152 465.00 | 1 058 988.00 | 1 211 453.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 037.00 | 66 037.00 | | 66 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
DG Autres réserves | 201 682.00 | 113 397.00 | | 201 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 300.00 | 88 285.00 | | 82 300.00 |
DL TOTAL (I) | 356 623.00 | 274 323.00 | | 356 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 3 517.00 | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 992.00 | 117 847.00 | | 130 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 923.00 | 273 906.00 | | 290 923.00 |
EA Autres dettes | 279 013.00 | 347 729.00 | | 279 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 365.00 | 742 999.00 | | 702 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 988.00 | 1 017 323.00 | | 1 058 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 365.00 | 742 999.00 | | 702 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 260.00 | | | 186 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 458.00 | | | 161 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 411.00 | 12 053.00 | | 140 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 211.00 | 12 053.00 | | 135 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 992.00 | 130 992.00 | | 130 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 134.00 | 111 134.00 | | 111 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 447.00 | 138 447.00 | | 138 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 013.00 | 279 013.00 | | 279 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VB T. V. A. | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 816.00 | 132 364.00 | 9 452.00 | 141 816.00 |
VW T.V.A. | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 365.00 | 702 365.00 | | 702 365.00 |