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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AP Constructions | 36 817.00 | 26 903.00 | 9 914.00 | 36 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 128.00 | 96 113.00 | 27 016.00 | 123 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 747.00 | 128 215.00 | 56 532.00 | 184 747.00 |
BT Marchandises | 220 043.00 | | 220 043.00 | 220 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
BZ Autres créances | 102 142.00 | | 102 142.00 | 102 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 637.00 | 472.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 188 556.00 | | 188 556.00 | 188 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 139.00 | 2 637.00 | 541 502.00 | 544 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 886.00 | 130 852.00 | 598 034.00 | 728 886.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 037.00 | 66 037.00 | | 66 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
DG Autres réserves | 97 280.00 | 77 941.00 | | 97 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 117.00 | 19 339.00 | | 16 117.00 |
DL TOTAL (I) | 186 038.00 | 169 921.00 | | 186 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 593.00 | 2 415.00 | | 6 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656.00 | 10 025.00 | | 3 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 700.00 | 89 856.00 | | 67 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 976.00 | 207 477.00 | | 128 976.00 |
EA Autres dettes | 205 071.00 | 189 946.00 | | 205 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 996.00 | 499 719.00 | | 411 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 034.00 | 669 640.00 | | 598 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 996.00 | 499 719.00 | | 411 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 593.00 | 2 415.00 | | 6 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 323.00 | | 18 424.00 | 166 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 521.00 | | 8 424.00 | 151 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 602.00 | | 10 000.00 | 9 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 688.00 | 11 527.00 | | 116 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 488.00 | 11 527.00 | | 111 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 350.00 | 2 637.00 | 2 350.00 | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 683.00 | 2 637.00 | 10 683.00 | 10 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 683.00 | 2 637.00 | 10 683.00 | 10 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 637.00 | 2 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 069.00 | 53 069.00 | | 53 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 071.00 | 205 071.00 | | 205 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VB T. V. A. | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VI Groupe et associés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 940.00 | 77 940.00 | | 77 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 883.00 | 132 431.00 | 9 452.00 | 141 883.00 |
VW T.V.A. | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 996.00 | 411 996.00 | | 411 996.00 |