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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AP Constructions | 36 817.00 | 30 585.00 | 6 232.00 | 36 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 641.00 | 104 627.00 | 20 015.00 | 124 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 260.00 | 140 411.00 | 45 849.00 | 186 260.00 |
BT Marchandises | 219 133.00 | | 219 133.00 | 219 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
BZ Autres créances | 69 466.00 | | 69 466.00 | 69 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 459.00 | 649.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 629 908.00 | | 629 908.00 | 629 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 933.00 | 2 459.00 | 971 474.00 | 973 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 194.00 | 142 871.00 | 1 017 323.00 | 1 160 194.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 037.00 | 66 037.00 | | 66 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
DG Autres réserves | 113 397.00 | 97 280.00 | | 113 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 285.00 | 16 117.00 | | 88 285.00 |
DL TOTAL (I) | 274 323.00 | 186 038.00 | | 274 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517.00 | 3 656.00 | | 3 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 847.00 | 67 700.00 | | 117 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 906.00 | 128 976.00 | | 273 906.00 |
EA Autres dettes | 347 729.00 | 205 071.00 | | 347 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 999.00 | 411 996.00 | | 742 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 323.00 | 598 034.00 | | 1 017 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 999.00 | 411 996.00 | | 742 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 593.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 747.00 | | 1 513.00 | 184 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 945.00 | | 1 513.00 | 159 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 215.00 | 12 196.00 | | 128 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 015.00 | 12 196.00 | | 123 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | 2.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 637.00 | 2 459.00 | 2 637.00 | 2 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 637.00 | 2 459.00 | 2 637.00 | 2 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 637.00 | 2 462.00 | 2 639.00 | 2 637.00 |
UG ‐ Financières | | 2 459.00 | 2 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 847.00 | 117 847.00 | | 117 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 806.00 | 112 806.00 | | 112 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 615.00 | 91 615.00 | | 91 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 729.00 | 347 729.00 | | 347 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VB T. V. A. | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VI Groupe et associés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 235.00 | 121 783.00 | 9 452.00 | 131 235.00 |
VW T.V.A. | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 999.00 | 742 999.00 | | 742 999.00 |