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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 034.00 | 10 291.00 | 2 743.00 | 13 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 378.00 | 55 504.00 | 1 874.00 | 57 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 697.00 | 103 973.00 | 18 724.00 | 122 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 608.00 | 169 767.00 | 51 841.00 | 221 608.00 |
BT Marchandises | 551 300.00 | | 551 300.00 | 551 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 118.00 | | 63 118.00 | 63 118.00 |
BZ Autres créances | 42 971.00 | | 42 971.00 | 42 971.00 |
CF Disponibilités | 55 467.00 | | 55 467.00 | 55 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 866.00 | | 715 866.00 | 715 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 474.00 | 169 767.00 | 767 707.00 | 937 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 53 500.00 | 39 700.00 | | 53 500.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 52.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 325.00 | 13 798.00 | | 7 325.00 |
DL TOTAL (I) | 143 376.00 | 136 050.00 | | 143 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 62.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 298.00 | | | 562 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 454.00 | 575 809.00 | | 31 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 528.00 | 47 563.00 | | 30 528.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 332.00 | 623 445.00 | | 624 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 707.00 | 759 496.00 | | 767 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 374.00 | | 484 374.00 | 484 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 374.00 | | 484 374.00 | 484 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 119.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098.00 | 119.00 | | 2 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042.00 | -119.00 | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 524.00 | 460 984.00 | | 487 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 198.00 | 447 186.00 | | 480 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 325.00 | 13 798.00 | | 7 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 985.00 | | | 212 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 810.00 | | | 177 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 018.00 | 10 270.00 | 522.00 | 160 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 675.00 | 3 616.00 | | 6 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 343.00 | 6 654.00 | 522.00 | 153 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 298.00 | 562 298.00 | | 562 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 199.00 | 107 699.00 | 28 500.00 | 136 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 332.00 | 624 332.00 | | 624 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
ST Autres comptes | 78 445.00 | | | 78 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 655.00 | | | 124 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 318.00 | | | 97 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 998.00 | | | 236 998.00 |