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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 357.00 | 74 868.00 | 6 489.00 | 81 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 456.00 | 185 951.00 | 56 505.00 | 242 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 881.00 | 267 178.00 | 94 703.00 | 361 881.00 |
BT Marchandises | 3 471 717.00 | | 3 471 717.00 | 3 471 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 712.00 | | 412 712.00 | 412 712.00 |
BZ Autres créances | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
CF Disponibilités | 378 750.00 | | 378 750.00 | 378 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 801.00 | | 94 801.00 | 94 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 480 631.00 | | 4 480 631.00 | 4 480 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 512.00 | 267 178.00 | 4 575 334.00 | 4 842 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 9 260.00 | | 9 640.00 |
DG Autres réserves | 91 400.00 | 84 200.00 | | 91 400.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 56.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 553.00 | 7 585.00 | | 5 553.00 |
DL TOTAL (I) | 306 655.00 | 301 101.00 | | 306 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 163.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 942 187.00 | 3 870 271.00 | | 3 942 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 791.00 | 102 967.00 | | 114 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 828.00 | 214 526.00 | | 199 828.00 |
EA Autres dettes | 11 659.00 | 11 430.00 | | 11 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 268 680.00 | 4 199 358.00 | | 4 268 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 334.00 | 4 500 459.00 | | 4 575 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 268 680.00 | 4 199 358.00 | | 4 268 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 163.00 | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 287.00 | | 794 287.00 | 794 287.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 407 244.00 | | 1 407 244.00 | 1 407 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 532.00 | | 2 201 532.00 | 2 201 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 067.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | 15 085.00 | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | 15 085.00 | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 726.00 | 10 919.00 | | -1 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 497.00 | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 068.00 | 1 195 624.00 | | 2 226 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 515.00 | 1 188 039.00 | | 2 220 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 553.00 | 7 585.00 | | 5 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 735.00 | | 18 146.00 | 343 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 694.00 | | 18 119.00 | 305 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 682.00 | | 27.00 | 31 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 111.00 | 30 067.00 | | 237 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 752.00 | 30 067.00 | | 230 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 791.00 | 114 791.00 | | 114 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 828.00 | 199 828.00 | | 199 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953 846.00 | 2 953 846.00 | | 2 953 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
UX Autres créances clients | 412 712.00 | 412 712.00 | | 412 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 801.00 | 94 801.00 | | 94 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 875.00 | 530 165.00 | 31 709.00 | 561 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 680.00 | 4 268 680.00 | | 4 268 680.00 |