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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 357.00 | 68 713.00 | 12 644.00 | 81 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 337.00 | 162 039.00 | 62 298.00 | 224 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 735.00 | 237 111.00 | 106 624.00 | 343 735.00 |
BT Marchandises | 3 323 644.00 | | 3 323 644.00 | 3 323 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 008.00 | | 693 008.00 | 693 008.00 |
BZ Autres créances | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
CF Disponibilités | 238 017.00 | | 238 017.00 | 238 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 587.00 | | 93 587.00 | 93 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393 835.00 | | 4 393 835.00 | 4 393 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 570.00 | 237 111.00 | 4 500 459.00 | 4 737 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 260.00 | 8 700.00 | | 9 260.00 |
DG Autres réserves | 84 200.00 | 73 600.00 | | 84 200.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 92.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 585.00 | 11 125.00 | | 7 585.00 |
DL TOTAL (I) | 301 101.00 | 293 516.00 | | 301 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 123.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870 271.00 | 3 829 781.00 | | 3 870 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 967.00 | 108 566.00 | | 102 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 526.00 | 192 836.00 | | 214 526.00 |
EA Autres dettes | 11 430.00 | 2 807.00 | | 11 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 199 358.00 | 4 134 112.00 | | 4 199 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 459.00 | 4 427 628.00 | | 4 500 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 199 358.00 | 4 134 112.00 | | 4 199 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 123.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 662.00 | 156 262.00 | 364 923.00 | 208 662.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 783 175.00 | | 783 175.00 | 783 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 836.00 | 156 262.00 | 1 148 098.00 | 991 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 603.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 004.00 | 10 000.00 | | 26 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 085.00 | 29.00 | | 15 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 085.00 | 29.00 | | 15 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 919.00 | 9 971.00 | | 10 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 624.00 | 2 309 807.00 | | 1 195 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 039.00 | 2 298 682.00 | | 1 188 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 585.00 | 11 125.00 | | 7 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 740.00 | | 9 995.00 | 333 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 881.00 | | 6 813.00 | 298 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | 3 182.00 | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 507.00 | 32 603.00 | | 204 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 149.00 | 32 603.00 | | 198 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 967.00 | 102 967.00 | | 102 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 526.00 | 214 526.00 | | 214 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881 701.00 | 2 881 701.00 | | 2 881 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
UX Autres créances clients | 693 008.00 | 693 008.00 | | 693 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 587.00 | 93 587.00 | | 93 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 856.00 | 832 174.00 | 31 682.00 | 863 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 199 358.00 | 4 199 358.00 | | 4 199 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |