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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 357.00 | 62 323.00 | 19 034.00 | 81 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 524.00 | 135 826.00 | 81 698.00 | 217 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 740.00 | 204 507.00 | 129 233.00 | 333 740.00 |
BT Marchandises | 3 454 807.00 | | 3 454 807.00 | 3 454 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 210.00 | | 501 210.00 | 501 210.00 |
BZ Autres créances | 113 713.00 | | 113 713.00 | 113 713.00 |
CF Disponibilités | 124 066.00 | | 124 066.00 | 124 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 395.00 | | 4 298 395.00 | 4 298 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 135.00 | 204 507.00 | 4 427 628.00 | 4 632 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 300.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 73 600.00 | 67 400.00 | | 73 600.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 7.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 125.00 | 6 685.00 | | 11 125.00 |
DL TOTAL (I) | 293 516.00 | 282 392.00 | | 293 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 22 309.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829 781.00 | 2 515 928.00 | | 3 829 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 566.00 | 1 035 974.00 | | 108 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 836.00 | 110 847.00 | | 192 836.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | 25 267.00 | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 112.00 | 3 710 326.00 | | 4 134 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 628.00 | 3 992 718.00 | | 4 427 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 134 112.00 | 3 710 326.00 | | 4 134 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 578.00 | | 1 407 578.00 | 1 407 578.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 889 992.00 | | 889 992.00 | 889 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 570.00 | | 2 297 570.00 | 2 297 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 919.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 294.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 90.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 90.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 971.00 | 204.00 | | 9 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 807.00 | 2 017 819.00 | | 2 309 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 682.00 | 2 011 133.00 | | 2 298 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 125.00 | 6 685.00 | | 11 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 170.00 | | 59 138.00 | 302 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 568.00 | 333 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 568.00 | 298 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 312.00 | | 59 138.00 | 267 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 157.00 | 33 919.00 | 27 568.00 | 198 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 798.00 | 33 919.00 | 27 568.00 | 191 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 566.00 | 108 566.00 | | 108 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 836.00 | 192 836.00 | | 192 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832 587.00 | 2 832 587.00 | | 2 832 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 501 210.00 | 501 210.00 | | 501 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 713.00 | 113 713.00 | | 113 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 023.00 | 719 523.00 | 28 500.00 | 748 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 112.00 | 4 134 112.00 | | 4 134 112.00 |