| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 323.00 | 57 837.00 | 14 486.00 | 72 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 503.00 | 110 423.00 | 31 080.00 | 141 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 684.00 | 174 618.00 | 74 066.00 | 248 684.00 |
BT Marchandises | 1 222 196.00 | | 1 222 196.00 | 1 222 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 299.00 | | 86 299.00 | 86 299.00 |
BZ Autres créances | 57 579.00 | | 57 579.00 | 57 579.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 698.00 | | 1 370 698.00 | 1 370 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 382.00 | 174 618.00 | 1 444 763.00 | 1 619 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 75 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 500.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 60 400.00 | 53 500.00 | | 60 400.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 50.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 331.00 | 7 325.00 | | 7 331.00 |
DL TOTAL (I) | 275 707.00 | 143 376.00 | | 275 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 543.00 | 52.00 | | 8 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 588.00 | 562 298.00 | | 1 039 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 205.00 | 31 454.00 | | 81 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 720.00 | 30 528.00 | | 39 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 057.00 | 624 332.00 | | 1 169 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 763.00 | 767 707.00 | | 1 444 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 057.00 | 624 332.00 | | 1 169 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 543.00 | 52.00 | | 8 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 912.00 | | 78 912.00 | 78 912.00 |
FG Production vendue services | 510 517.00 | | 510 517.00 | 510 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 429.00 | | 589 429.00 | 589 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 76.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 022.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 2 098.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | 1 042.00 | | -909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 712.00 | 487 524.00 | | 591 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 381.00 | 480 198.00 | | 584 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 331.00 | 7 325.00 | | 7 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 608.00 | | | 221 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 074.00 | | | 180 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 767.00 | 14 522.00 | 9 671.00 | 169 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 291.00 | 2 743.00 | 6 675.00 | 10 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 476.00 | 11 779.00 | 2 996.00 | 159 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 205.00 | 81 205.00 | | 81 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 588.00 | 1 039 588.00 | | 1 039 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 86 299.00 | | | 86 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VP Divers | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 868.00 | 145 368.00 | 28 500.00 | 173 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 057.00 | 1 169 057.00 | | 1 169 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
ST Autres comptes | 90 094.00 | | | 90 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 109.00 | | | 127 109.00 |
YT Sous‐traitance | 142 749.00 | | | 142 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 863.00 | | | 112 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 344.00 | | | 92 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 724.00 | | | 369 724.00 |