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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 852.00 | 62 881.00 | 18 971.00 | 81 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 460.00 | 128 918.00 | 56 542.00 | 185 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 170.00 | 198 157.00 | 104 013.00 | 302 170.00 |
BT Marchandises | 3 399 085.00 | | 3 399 085.00 | 3 399 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 345.00 | | 315 345.00 | 315 345.00 |
BZ Autres créances | 111 343.00 | | 111 343.00 | 111 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 296.00 | | 59 296.00 | 59 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 705.00 | | 3 888 705.00 | 3 888 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 875.00 | 198 157.00 | 3 992 718.00 | 4 190 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 7 900.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 67 400.00 | 60 400.00 | | 67 400.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 76.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 685.00 | 7 331.00 | | 6 685.00 |
DL TOTAL (I) | 282 392.00 | 275 707.00 | | 282 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 309.00 | 8 543.00 | | 22 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515 928.00 | 1 039 588.00 | | 2 515 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 974.00 | 81 205.00 | | 1 035 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 847.00 | 39 720.00 | | 110 847.00 |
EA Autres dettes | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 326.00 | 1 169 057.00 | | 3 710 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 718.00 | 1 444 763.00 | | 3 992 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 710 326.00 | 1 169 057.00 | | 3 710 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 309.00 | 8 543.00 | | 22 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 515 928.00 | | | 2 515 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 101.00 | | 1 391 101.00 | 1 391 101.00 |
FG Production vendue services | 623 107.00 | | 623 107.00 | 623 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 208.00 | | 2 014 208.00 | 2 014 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 288 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 176 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 539.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 129.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 909.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | -909.00 | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 819.00 | 591 712.00 | | 2 017 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 133.00 | 584 381.00 | | 2 011 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 685.00 | 7 331.00 | | 6 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 684.00 | | 53 486.00 | 248 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 825.00 | | 53 486.00 | 213 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 618.00 | 23 539.00 | | 174 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 260.00 | 23 539.00 | | 168 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 974.00 | 1 035 974.00 | | 1 035 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641 195.00 | 1 641 195.00 | | 1 641 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 315 345.00 | 315 345.00 | | 315 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VP Divers | 111 343.00 | 111 343.00 | | 111 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 847.00 | 110 847.00 | | 110 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 484.00 | 485 984.00 | 28 500.00 | 514 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 326.00 | 3 710 326.00 | | 3 710 326.00 |