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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 000.00 | 91 240.00 | 38 759.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 553 815.00 | 488 070.00 | 65 744.00 | 553 815.00 |
040 Immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 882.00 | 579 311.00 | 121 571.00 | 700 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 062.00 | 2 230.00 | 162 832.00 | 165 062.00 |
072 Créances – Autres | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 436.00 | 2 230.00 | 212 205.00 | 214 436.00 |
110 Total général Actif | 915 319.00 | 581 541.00 | 333 777.00 | 915 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 559.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 449.00 | | | 279 449.00 |
222 Production stockée | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
230 Autres produits | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 705.00 | | | 296 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 194.00 | | | 89 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
242 Autres charges externes. | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 116.00 | | | 111 116.00 |
252 Charges sociales | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 916.00 | | | 343 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 210.00 | | | -47 210.00 |
280 Produits financiers | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 201.00 | | | 201.00 |
294 Charges financières | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | | | 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 393.00 | | | -49 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 700 876.00 | | | 700 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |