| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 000.00 | 102 073.00 | 27 926.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 542 074.00 | 475 026.00 | 67 047.00 | 542 074.00 |
040 Immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 689 142.00 | 577 100.00 | 112 041.00 | 689 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 095.00 | 2 230.00 | 196 864.00 | 199 095.00 |
072 Créances – Autres | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
084 Disponibilités | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 427.00 | 2 230.00 | 231 196.00 | 233 427.00 |
110 Total général Actif | 922 569.00 | 579 330.00 | 343 238.00 | 922 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 084.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 689.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 568 747.00 | | | 568 747.00 |
222 Production stockée | -16 546.00 | | | -16 546.00 |
224 Production immobilisée | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
230 Autres produits | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 993.00 | | | 554 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 676.00 | | | 164 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
242 Autres charges externes. | 101 349.00 | | | 101 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 995.00 | | | 155 995.00 |
252 Charges sociales | 63 695.00 | | | 63 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 245.00 | | | 532 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
294 Charges financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 700 882.00 | | | 700 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |