| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 632.00 | 312 702.00 | 74 930.00 | 387 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 831.00 | 169 639.00 | 31 192.00 | 200 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 538.00 | 612 341.00 | 123 197.00 | 735 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 466.00 | 2 230.00 | 220 236.00 | 222 466.00 |
BZ Autres créances | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CF Disponibilités | 74 922.00 | | 74 922.00 | 74 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 725.00 | 2 230.00 | 305 495.00 | 307 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 263.00 | 614 571.00 | 428 692.00 | 1 043 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 119 341.00 | 115 919.00 | | 119 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 155.00 | 3 422.00 | | 61 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 173.00 | 19 329.00 | | 14 173.00 |
DL TOTAL (I) | 242 188.00 | 186 189.00 | | 242 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 579.00 | 109 507.00 | | 88 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 30 111.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 569.00 | 67 853.00 | | 41 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 740.00 | 53 276.00 | | 55 740.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 504.00 | 260 747.00 | | 186 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 692.00 | 446 936.00 | | 428 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 891.00 | 172 203.00 | | 124 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 472.00 | | 814 472.00 | 814 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 472.00 | | 814 472.00 | 814 472.00 |
FM Production stockée | | | -62 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 675.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 156.00 | 4 331.00 | | 5 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 166.00 | 5 006.00 | | 5 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 170.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 1 170.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 309.00 | 3 836.00 | | 4 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 884.00 | 497 419.00 | | 761 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 729.00 | 493 997.00 | | 700 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 155.00 | 3 422.00 | | 61 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 363.00 | | 8 974.00 | 727 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 735 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 588 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 524.00 | | | 146 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 295.00 | | 8 966.00 | 580 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | 8.00 | 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 120.00 | 35 019.00 | 799.00 | 578 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 121.00 | 35 019.00 | 799.00 | 448 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 219 799.00 | 219 799.00 | | 219 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 579.00 | 26 966.00 | 61 613.00 | 88 579.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 307.00 | 228 307.00 | | 228 307.00 |
VW T.V.A. | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 504.00 | 124 891.00 | 61 613.00 | 186 504.00 |