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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 000.00 | 112 906.00 | 17 093.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 507 227.00 | 461 440.00 | 45 786.00 | 507 227.00 |
040 Immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 654 294.00 | 574 347.00 | 79 947.00 | 654 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 308.00 | | 49 308.00 | 49 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 071.00 | 2 230.00 | 152 841.00 | 155 071.00 |
072 Créances – Autres | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 143.00 | 2 230.00 | 217 912.00 | 220 143.00 |
110 Total général Actif | 874 437.00 | 576 577.00 | 297 860.00 | 874 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 301.00 | | | 385 301.00 |
222 Production stockée | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 941.00 | | | 424 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 512.00 | | | 119 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
242 Autres charges externes. | 94 695.00 | | | 94 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 170.00 | | | 130 170.00 |
252 Charges sociales | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 005.00 | | | 442 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 064.00 | | | -17 064.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
294 Charges financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 724.00 | | | 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -252.00 | | | -252.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 833.00 | | | -15 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 689 142.00 | | | 689 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 272.00 | | | 272.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |