| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | 123 740.00 | 6 260.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 881.00 | 255 644.00 | 108 236.00 | 363 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 140.00 | 163 056.00 | 30 084.00 | 193 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 089.00 | 542 441.00 | 161 648.00 | 704 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BN En cours de production de biens | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 748.00 | 2 230.00 | 222 518.00 | 224 748.00 |
BZ Autres créances | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CF Disponibilités | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 355.00 | 2 230.00 | 293 124.00 | 295 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 443.00 | 544 671.00 | 454 772.00 | 999 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 96 634.00 | 112 467.00 | | 96 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 285.00 | -15 833.00 | | 19 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
DL TOTAL (I) | 181 942.00 | 144 154.00 | | 181 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 780.00 | 40 806.00 | | 126 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 797.00 | 9 397.00 | | 28 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 076.00 | 45 952.00 | | 48 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 177.00 | 57 551.00 | | 69 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 830.00 | 153 706.00 | | 272 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 772.00 | 297 860.00 | | 454 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 486 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 486 380.00 | |
FM Production stockée | | | -3 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 550.00 | 3 160.00 | | 5 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 724.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 514.00 | 2 436.00 | | 5 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 653.00 | 428 113.00 | | 504 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 369.00 | 443 945.00 | | 485 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 285.00 | -15 833.00 | | 19 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
UX Autres créances clients | 224 748.00 | 224 748.00 | | 224 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 741.00 | 46 457.00 | 70 224.00 | 126 741.00 |
VI Groupe et associés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 294.00 | | | 148 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 090.00 | 232 090.00 | | 232 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 830.00 | 192 546.00 | 70 224.00 | 272 830.00 |