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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 918.00 | 282 248.00 | 101 670.00 | 383 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 378.00 | 165 873.00 | 30 505.00 | 196 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 363.00 | 578 120.00 | 149 243.00 | 727 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BN En cours de production de biens | 62 310.00 | | 62 310.00 | 62 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 022.00 | 2 230.00 | 157 791.00 | 160 022.00 |
BZ Autres créances | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CF Disponibilités | 56 174.00 | | 56 174.00 | 56 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 923.00 | 2 230.00 | 297 693.00 | 299 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 286.00 | 580 351.00 | 446 936.00 | 1 027 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 115 919.00 | 96 634.00 | | 115 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 422.00 | 19 285.00 | | 3 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 329.00 | 18 504.00 | | 19 329.00 |
DL TOTAL (I) | 186 189.00 | 181 942.00 | | 186 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 507.00 | 126 780.00 | | 109 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 111.00 | 28 797.00 | | 30 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 853.00 | 48 076.00 | | 67 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 276.00 | 69 177.00 | | 53 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 747.00 | 272 830.00 | | 260 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 936.00 | 454 772.00 | | 446 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 203.00 | 272 830.00 | | 172 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 175.00 | | 451 175.00 | 451 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 175.00 | | 451 175.00 | 451 175.00 |
FM Production stockée | | | 23 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 597.00 | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 331.00 | 4 953.00 | | 4 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 006.00 | 5 550.00 | | 5 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 36.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 36.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 836.00 | 5 514.00 | | 3 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 419.00 | 504 653.00 | | 497 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 997.00 | 485 368.00 | | 493 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 422.00 | 19 285.00 | | 3 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 089.00 | | 23 274.00 | 704 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 524.00 | | | 146 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 021.00 | | 23 274.00 | 557 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 441.00 | 35 679.00 | | 542 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 740.00 | 6 259.00 | | 123 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 701.00 | 29 420.00 | | 418 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 853.00 | 67 853.00 | | 67 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
UX Autres créances clients | 157 354.00 | 157 354.00 | | 157 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 507.00 | 20 963.00 | 85 252.00 | 109 507.00 |
VI Groupe et associés | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
VP Divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 144.00 | 176 144.00 | | 176 144.00 |
VW T.V.A. | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 747.00 | 172 203.00 | 85 252.00 | 260 747.00 |