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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 053.00 | 19 677.00 | 9 376.00 | 29 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 369.00 | 152 346.00 | 489 023.00 | 641 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 779.00 | | 101 779.00 | 101 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 754 563.00 | | 1 754 563.00 | 1 754 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 570 501.00 | 172 023.00 | 16 398 478.00 | 16 570 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 503.00 | | 1 045 503.00 | 1 045 503.00 |
BZ Autres créances | 19 901 201.00 | | 19 901 201.00 | 19 901 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 094 470.00 | 24 616.00 | 5 069 855.00 | 5 094 470.00 |
CF Disponibilités | 7 249 638.00 | | 7 249 638.00 | 7 249 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 293 220.00 | 24 616.00 | 33 268 604.00 | 33 293 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 863 721.00 | 196 639.00 | 49 667 082.00 | 49 863 721.00 |
CU Autres participations | 14 043 736.00 | | 14 043 736.00 | 14 043 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 852 992.00 | 1 852 992.00 | | 1 852 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 822 596.00 | 7 822 596.00 | | 7 822 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 300.00 | 185 000.00 | | 185 300.00 |
DG Autres réserves | 16 741 669.00 | 16 478 393.00 | | 16 741 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 949.00 | 263 576.00 | | 1 423 949.00 |
DK Provisions réglementées | 45 222.00 | 32 115.00 | | 45 222.00 |
DL TOTAL (I) | 28 071 729.00 | 26 634 672.00 | | 28 071 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 700 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 101 672.00 | 2 596 648.00 | | 21 101 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 013.00 | 13 312.00 | | 46 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 598.00 | 363 321.00 | | 436 598.00 |
EA Autres dettes | 11 070.00 | 2 753.00 | | 11 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 595 353.00 | 5 676 034.00 | | 21 595 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 667 082.00 | 32 310 707.00 | | 49 667 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 570 900.00 | | 2 570 900.00 | 2 570 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 900.00 | | 2 570 900.00 | 2 570 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 933.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 439 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 504.00 | 8 750.00 | | 2 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 965.00 | 3 385.00 | | 4 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 107.00 | 10 486.00 | | 13 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 072.00 | 206 371.00 | | 18 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 567.00 | -197 621.00 | | -15 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 698.00 | 1 798 680.00 | | 3 001 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 749.00 | 1 535 104.00 | | 1 577 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423 949.00 | 263 576.00 | | 1 423 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 096 727.00 | | 1 478 191.00 | 15 096 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 15 798 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 167.00 | 1 250.00 | 16 570 501.00 | 3 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | | 743 148.00 | 3 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 314.00 | | 3 739.00 | 25 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 762.00 | | 474 553.00 | 271 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 799 651.00 | | 999 898.00 | 14 799 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 091.00 | 20 933.00 | | 151 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 435.00 | 2 243.00 | | 17 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 656.00 | 18 690.00 | | 133 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 115.00 | 13 107.00 | | 32 115.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 499.00 | 2 622.00 | 2 504.00 | 24 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 498.00 | 2 622.00 | 6 504.00 | 28 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 613.00 | 15 729.00 | 6 504.00 | 60 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 109.00 | 153 109.00 | | 153 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 503.00 | | | 1 045 503.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VC Groupe et associés | 19 808 678.00 | | | 19 808 678.00 |
VI Groupe et associés | 21 101 672.00 | 21 101 672.00 | | 21 101 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 004.00 | | | 74 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 949 112.00 | 20 949 112.00 | | 20 949 112.00 |
VW T.V.A. | 213 324.00 | 213 324.00 | | 213 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 595 354.00 | 21 595 354.00 | | 21 595 354.00 |