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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 053.00 | 23 571.00 | 5 482.00 | 29 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 542.00 | 199 131.00 | 754 411.00 | 953 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 710.00 | | 70 710.00 | 70 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 826 286.00 | 1 095 758.00 | 29 730 528.00 | 30 826 286.00 |
BF Prêts | 295 610.00 | | 295 610.00 | 295 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 904 514.00 | | 1 904 514.00 | 1 904 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 564 165.00 | 1 418 460.00 | 51 145 705.00 | 52 564 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 295.00 | | 851 295.00 | 851 295.00 |
BZ Autres créances | 12 332 755.00 | | 12 332 755.00 | 12 332 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 094 470.00 | 18 651.00 | 5 075 819.00 | 5 094 470.00 |
CF Disponibilités | 17 945 884.00 | | 17 945 884.00 | 17 945 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 241 519.00 | 18 651.00 | 36 222 868.00 | 36 241 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 805 684.00 | 1 437 111.00 | 87 368 573.00 | 88 805 684.00 |
CU Autres participations | 18 484 449.00 | 100 000.00 | 18 384 449.00 | 18 484 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 352 145.00 | 4 352 145.00 | | 4 352 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 825 237.00 | 14 825 237.00 | | 14 825 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 684 830.00 | 185 300.00 | | 2 684 830.00 |
DG Autres réserves | 63 157 544.00 | 15 666 465.00 | | 63 157 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 353.00 | 49 990 609.00 | | 1 043 353.00 |
DK Provisions réglementées | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
DL TOTAL (I) | 86 102 435.00 | 85 059 082.00 | | 86 102 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 455.00 | 758 168.00 | | 779 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 262.00 | 32 702.00 | | 64 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 800.00 | 602 813.00 | | 420 800.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | 16 468.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 138.00 | 1 410 152.00 | | 1 266 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 368 573.00 | 86 469 233.00 | | 87 368 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 779 455.00 | | | 779 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 106 676.00 | | 2 106 676.00 | 2 106 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 676.00 | | 2 106 676.00 | 2 106 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 046.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 992 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 494.00 | 10 929 067.00 | | 5 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 494.00 | 10 936 929.00 | | 5 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 964.00 | 440 484.00 | | 144 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 871.00 | 2 218 947.00 | | 6 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 835.00 | 2 661 397.00 | | 151 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 341.00 | 8 275 533.00 | | -146 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 205.00 | 56 007 814.00 | | 3 134 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 852.00 | 6 017 205.00 | | 2 090 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 353.00 | 49 990 609.00 | | 1 043 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 493 594.00 | | 20 406 418.00 | 37 493 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 335 847.00 | 51 510 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 335 847.00 | 52 564 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 085.00 | | 327 167.00 | 697 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 767 455.00 | | 20 079 251.00 | 36 767 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 656.00 | 25 046.00 | | 197 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 488.00 | 1 083.00 | | 22 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 167.00 | 23 963.00 | | 175 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 997 418.00 | 98 341.00 | | 997 418.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 940.00 | | 4 289.00 | 22 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120 358.00 | 98 341.00 | 4 289.00 | 1 120 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159 684.00 | 98 341.00 | 4 289.00 | 1 159 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 254.00 | 96 254.00 | | 96 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 308.00 | 163 308.00 | | 163 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UP Prêts | 295 610.00 | | 295 610.00 | 295 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 904 514.00 | | 1 904 514.00 | 1 904 514.00 |
UX Autres créances clients | 851 295.00 | 851 295.00 | | 851 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VC Groupe et associés | 12 167 573.00 | 12 167 573.00 | | 12 167 573.00 |
VI Groupe et associés | 779 455.00 | 779 455.00 | | 779 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 737.00 | 118 737.00 | | 118 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 401 289.00 | 13 201 165.00 | 2 200 124.00 | 15 401 289.00 |
VW T.V.A. | 156 006.00 | 156 006.00 | | 156 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 138.00 | 1 266 138.00 | | 1 266 138.00 |