| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 053.00 | 22 488.00 | 6 565.00 | 29 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 085.00 | 175 167.00 | 521 918.00 | 697 085.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 33 609 950.00 | 997 418.00 | 32 612 533.00 | 33 609 950.00 |
BF Prêts | 966 667.00 | | 966 667.00 | 966 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592 325.00 | | 1 592 325.00 | 1 592 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 493 594.00 | 1 295 073.00 | 36 198 521.00 | 37 493 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 774.00 | | 1 143 774.00 | 1 143 774.00 |
BZ Autres créances | 30 692 929.00 | | 30 692 929.00 | 30 692 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 094 470.00 | 22 940.00 | 5 071 530.00 | 5 094 470.00 |
CF Disponibilités | 13 349 979.00 | | 13 349 979.00 | 13 349 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 293 653.00 | 22 940.00 | 50 270 712.00 | 50 293 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 787 247.00 | 1 318 013.00 | 86 469 233.00 | 87 787 247.00 |
CU Autres participations | 598 514.00 | 100 000.00 | 498 514.00 | 598 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 352 145.00 | 1 852 992.00 | | 4 352 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 825 237.00 | 7 822 596.00 | | 14 825 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 300.00 | 185 300.00 | | 185 300.00 |
DG Autres réserves | 15 666 465.00 | 16 741 669.00 | | 15 666 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 990 609.00 | 1 423 949.00 | | 49 990 609.00 |
DK Provisions réglementées | 39 326.00 | 45 222.00 | | 39 326.00 |
DL TOTAL (I) | 85 059 082.00 | 28 071 729.00 | | 85 059 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 168.00 | 21 101 672.00 | | 758 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 702.00 | 46 013.00 | | 32 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 813.00 | 436 598.00 | | 602 813.00 |
EA Autres dettes | 16 468.00 | 11 070.00 | | 16 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 152.00 | 21 595 353.00 | | 1 410 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 469 233.00 | 49 667 082.00 | | 86 469 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 065 660.00 | | 2 065 660.00 | 2 065 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 660.00 | | 2 065 660.00 | 2 065 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 632.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 175 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 542 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 005 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 891 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 715 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 929 067.00 | | | 10 929 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 862.00 | 2 504.00 | | 7 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 936 929.00 | 2 504.00 | | 10 936 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 484.00 | 4 965.00 | | 440 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 218 947.00 | | | 2 218 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 966.00 | 13 107.00 | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661 397.00 | 18 072.00 | | 2 661 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 275 533.00 | -15 567.00 | | 8 275 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 007 814.00 | 3 001 698.00 | | 56 007 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 017 205.00 | 1 577 749.00 | | 6 017 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 990 609.00 | 1 423 949.00 | | 49 990 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 570 501.00 | | 66 005 225.00 | 16 570 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 980 353.00 | 36 767 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 082 132.00 | 37 493 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 779.00 | 697 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 148.00 | | 55 716.00 | 743 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 798 299.00 | | 65 949 509.00 | 15 798 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 023.00 | 25 632.00 | | 172 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 677.00 | 2 811.00 | | 19 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 346.00 | 22 822.00 | | 152 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 9 974 180.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 222.00 | 1 966.00 | 7 862.00 | 45 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 616.00 | | 1 676.00 | 24 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 616.00 | 1 097 418.00 | 1 676.00 | 24 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 838.00 | 1 099 384.00 | 9 538.00 | 69 838.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 159.00 | 80 159.00 | | 80 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 049.00 | 313 049.00 | | 313 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
UP Prêts | 966 667.00 | | | 966 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592 325.00 | | | 1 592 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 774.00 | | | 1 143 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
VC Groupe et associés | 30 583 841.00 | | | 30 583 841.00 |
VI Groupe et associés | 758 168.00 | 758 168.00 | | 758 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 692.00 | | | 73 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 408 194.00 | 31 849 203.00 | 2 558 991.00 | 34 408 194.00 |
VW T.V.A. | 204 215.00 | 204 215.00 | | 204 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 152.00 | 1 410 152.00 | | 1 410 152.00 |