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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564 507.00 | 260 075.00 | 1 304 431.00 | 1 564 507.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 333 954.00 | 3 828 520.00 | 14 505 434.00 | 18 333 954.00 |
BF Prêts | 208 323.00 | | 208 323.00 | 208 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506 601.00 | | 1 506 601.00 | 1 506 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 297 632.00 | 4 202 648.00 | 92 094 984.00 | 96 297 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 741.00 | | 547 741.00 | 547 741.00 |
BZ Autres créances | 25 186 568.00 | | 25 186 568.00 | 25 186 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 470.00 | 18 284.00 | 76 187.00 | 94 470.00 |
CF Disponibilités | 10 507 829.00 | | 10 507 829.00 | 10 507 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 350 228.00 | 18 284.00 | 36 331 945.00 | 36 350 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 647 860.00 | 4 220 932.00 | 128 426 928.00 | 132 647 860.00 |
CU Autres participations | 74 670 194.00 | 100 000.00 | 74 570 194.00 | 74 670 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 352 145.00 | 4 352 145.00 | | 4 352 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 322 596.00 | 10 322 596.00 | | 10 322 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 215.00 | 435 215.00 | | 435 215.00 |
DG Autres réserves | 88 081 550.00 | 73 746 851.00 | | 88 081 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 346 562.00 | 14 334 699.00 | | 17 346 562.00 |
DK Provisions réglementées | | 39 326.00 | | |
DL TOTAL (I) | 120 538 069.00 | 103 230 833.00 | | 120 538 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 178.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 178.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 186.00 | 11 157 640.00 | | 776 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 003.00 | 35 454.00 | | 217 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 038.00 | 449 329.00 | | 694 038.00 |
EA Autres dettes | 3 196 069.00 | | | 3 196 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 883 296.00 | 11 642 423.00 | | 7 883 296.00 |
ED (V) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 426 928.00 | 114 906 434.00 | | 128 426 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 776 186.00 | | | 776 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 971 771.00 | | 3 971 771.00 | 3 971 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 971 771.00 | | 3 971 771.00 | 3 971 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 839.00 | |
GE Autres charges | | | 4 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 140 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 675 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 628 874.00 | 60 810 651.00 | | 25 628 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 668 200.00 | 60 810 651.00 | | 25 668 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | 621 459.00 | | 2 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 423 286.00 | 47 620 726.00 | | 11 423 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 425 346.00 | 48 242 184.00 | | 11 425 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 242 854.00 | 12 568 467.00 | | 14 242 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 557.00 | | | 571 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 926 058.00 | 65 290 910.00 | | 31 926 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 579 496.00 | 50 956 211.00 | | 14 579 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 346 562.00 | 14 334 699.00 | | 17 346 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 854 617.00 | | 25 387 929.00 | 90 854 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 632 796.00 | 94 719 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 944 914.00 | 96 297 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 14 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 117.00 | 1 564 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 252.00 | | 503 372.00 | 1 358 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 467 312.00 | | 24 884 556.00 | 89 467 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 289.00 | 23 839.00 | 15 000.00 | 265 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 399.00 | 654.00 | 15 000.00 | 28 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 891.00 | 23 185.00 | | 236 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 828 520.00 | | | 3 828 520.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 950 625.00 | | | 3 950 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 023 129.00 | | 72 504.00 | 4 023 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 003.00 | 217 003.00 | | 217 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 024.00 | 121 024.00 | | 121 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 194.00 | 122 194.00 | | 122 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 537.00 | 210 537.00 | | 210 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196 069.00 | 3 196 069.00 | | 3 196 069.00 |
UP Prêts | 208 323.00 | | 208 323.00 | 208 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506 601.00 | | 1 506 601.00 | 1 506 601.00 |
UX Autres créances clients | 547 741.00 | 547 741.00 | | 547 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 80 967.00 | 80 967.00 | | 80 967.00 |
VC Groupe et associés | 23 735 584.00 | 23 735 584.00 | | 23 735 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 776 186.00 | 776 186.00 | | 776 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359 462.00 | 1 359 462.00 | | 1 359 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 462 853.00 | 25 747 929.00 | 1 714 924.00 | 27 462 853.00 |
VW T.V.A. | 213 251.00 | 213 251.00 | | 213 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 877 661.00 | 7 877 661.00 | | 7 877 661.00 |