| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 053.00 | 28 399.00 | 654.00 | 29 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 247.00 | 236 891.00 | 862 357.00 | 1 099 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 005.00 | | 259 005.00 | 259 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 743 179.00 | 3 828 520.00 | 19 914 659.00 | 23 743 179.00 |
BF Prêts | 155 605.00 | | 155 605.00 | 155 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506 601.00 | | 1 506 601.00 | 1 506 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 854 617.00 | 4 193 809.00 | 86 660 808.00 | 90 854 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 878.00 | | 942 878.00 | 942 878.00 |
BZ Autres créances | 19 495 667.00 | | 19 495 667.00 | 19 495 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 470.00 | 22 105.00 | 72 365.00 | 94 470.00 |
CF Disponibilités | 7 684 432.00 | | 7 684 432.00 | 7 684 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 234 553.00 | 22 105.00 | 28 212 448.00 | 28 234 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 122 348.00 | 4 215 914.00 | 114 906 434.00 | 119 122 348.00 |
CU Autres participations | 64 061 927.00 | 100 000.00 | 63 961 927.00 | 64 061 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 352 145.00 | 4 352 145.00 | | 4 352 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 322 596.00 | 14 825 237.00 | | 10 322 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 215.00 | 2 736 997.00 | | 435 215.00 |
DG Autres réserves | 73 746 851.00 | 64 148 730.00 | | 73 746 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 334 699.00 | 293 699.00 | | 14 334 699.00 |
DK Provisions réglementées | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
DL TOTAL (I) | 103 230 833.00 | 86 396 134.00 | | 103 230 833.00 |
DP Provisions pour risques | 33 178.00 | 2 044.00 | | 33 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 178.00 | 2 044.00 | | 33 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 157 640.00 | 2 324 928.00 | | 11 157 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 454.00 | 74 414.00 | | 35 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 329.00 | 857 104.00 | | 449 329.00 |
EA Autres dettes | | 493 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 642 423.00 | 3 750 209.00 | | 11 642 423.00 |
ED (V) | | 4 853.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 906 434.00 | 90 153 241.00 | | 114 906 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 157 640.00 | | | 11 157 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 917 242.00 | | 2 917 242.00 | 2 917 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 242.00 | | 2 917 242.00 | 2 917 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 974 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 810 651.00 | 44 335.00 | | 60 810 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 810 651.00 | 44 335.00 | | 60 810 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621 459.00 | 546 278.00 | | 621 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 620 726.00 | 47 734.00 | | 47 620 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 242 184.00 | 594 012.00 | | 48 242 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 568 467.00 | -549 677.00 | | 12 568 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 290 910.00 | 3 766 865.00 | | 65 290 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 956 211.00 | 3 473 166.00 | | 50 956 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 334 699.00 | 293 699.00 | | 14 334 699.00 |