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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 053.00 | 27 046.00 | 2 008.00 | 29 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 131.00 | 212 638.00 | 875 492.00 | 1 088 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 330.00 | | 271 330.00 | 271 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 121 896.00 | 1 828 520.00 | 29 293 376.00 | 31 121 896.00 |
BF Prêts | 298 566.00 | | 298 566.00 | 298 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 508 141.00 | | 1 508 141.00 | 1 508 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 640 009.00 | 2 168 204.00 | 60 471 805.00 | 62 640 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523 061.00 | | 2 523 061.00 | 2 523 061.00 |
BZ Autres créances | 17 319 708.00 | | 17 319 708.00 | 17 319 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 094 470.00 | 21 841.00 | 5 072 629.00 | 5 094 470.00 |
CF Disponibilités | 4 747 450.00 | | 4 747 450.00 | 4 747 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 701 232.00 | 21 841.00 | 29 679 391.00 | 29 701 232.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 343 285.00 | 2 190 045.00 | 90 153 241.00 | 92 343 285.00 |
CU Autres participations | 28 322 893.00 | 100 000.00 | 28 222 893.00 | 28 322 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 352 145.00 | 4 352 145.00 | | 4 352 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 825 237.00 | 14 825 237.00 | | 14 825 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 736 997.00 | 2 684 830.00 | | 2 736 997.00 |
DG Autres réserves | 64 148 730.00 | 63 157 544.00 | | 64 148 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 699.00 | 1 043 353.00 | | 293 699.00 |
DK Provisions réglementées | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
DL TOTAL (I) | 86 396 134.00 | 86 102 435.00 | | 86 396 134.00 |
DP Provisions pour risques | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324 928.00 | 779 455.00 | | 2 324 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 414.00 | 64 262.00 | | 74 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 104.00 | 420 800.00 | | 857 104.00 |
EA Autres dettes | 493 762.00 | 1 622.00 | | 493 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 209.00 | 1 266 138.00 | | 3 750 209.00 |
ED (V) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 153 241.00 | 87 368 573.00 | | 90 153 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 324 928.00 | | | 2 324 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 191 016.00 | | 3 191 016.00 | 3 191 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 016.00 | | 3 191 016.00 | 3 191 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 589.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 737 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 335.00 | 5 494.00 | | 44 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 335.00 | 5 494.00 | | 44 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546 278.00 | 144 964.00 | | 546 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 734.00 | 6 871.00 | | 47 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 012.00 | 151 835.00 | | 594 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549 677.00 | -146 341.00 | | -549 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 865.00 | 3 134 205.00 | | 3 766 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 166.00 | 2 090 852.00 | | 3 473 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 699.00 | 1 043 353.00 | | 293 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 564 165.00 | | 11 063 235.00 | 52 564 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 895 331.00 | 61 251 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987 391.00 | 62 640 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 060.00 | 1 359 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 252.00 | | 427 269.00 | 1 024 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 510 859.00 | | 10 635 966.00 | 51 510 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 702.00 | 29 589.00 | 12 608.00 | 222 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 571.00 | 3 475.00 | | 23 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 131.00 | 26 115.00 | 12 608.00 | 199 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 095 758.00 | 732 762.00 | | 1 095 758.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 045.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 651.00 | 3 190.00 | | 18 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214 409.00 | 735 952.00 | | 1 214 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 735.00 | 737 996.00 | | 1 253 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 414.00 | 74 414.00 | | 74 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 165.00 | 88 165.00 | | 88 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 957.00 | 238 957.00 | | 238 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 762.00 | 493 762.00 | | 493 762.00 |
UP Prêts | 298 566.00 | | 298 566.00 | 298 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 508 141.00 | | 1 508 141.00 | 1 508 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 523 061.00 | 2 523 061.00 | | 2 523 061.00 |
VB T. V. A. | 86 578.00 | 86 578.00 | | 86 578.00 |
VC Groupe et associés | 17 162 736.00 | 17 162 736.00 | | 17 162 736.00 |
VI Groupe et associés | 2 324 928.00 | 2 324 928.00 | | 2 324 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 666 019.00 | 19 859 312.00 | 1 806 707.00 | 21 666 019.00 |
VW T.V.A. | 482 119.00 | 482 119.00 | | 482 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 209.00 | 3 750 209.00 | | 3 750 209.00 |