| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 580.00 | 90 829.00 | 65 750.00 | 156 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 421.00 | 136 587.00 | 6 834.00 | 143 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 232.00 | 258 650.00 | 121 582.00 | 380 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 585.00 | 486 066.00 | 194 518.00 | 680 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BT Marchandises | 2 704 787.00 | 4 388.00 | 2 700 399.00 | 2 704 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 624.00 | 15 783.00 | 528 841.00 | 544 624.00 |
BZ Autres créances | 168 036.00 | | 168 036.00 | 168 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CF Disponibilités | 630 846.00 | | 630 846.00 | 630 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 684.00 | 20 171.00 | 4 056 513.00 | 4 076 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 268.00 | 506 237.00 | 4 251 031.00 | 4 757 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 927 780.00 | | | 927 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 684.00 | | | 135 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 464.00 | | | 1 228 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 196.00 | | | 293 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 708.00 | | | 255 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 340.00 | | | 217 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 161.00 | | | 2 021 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 117.00 | | | 201 117.00 |
EA Autres dettes | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 567.00 | | | 3 022 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 031.00 | | | 4 251 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010 901.00 | | | 3 010 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 464 312.00 | | 8 464 312.00 | 8 464 312.00 |
FG Production vendue services | 459 352.00 | | 459 352.00 | 459 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 923 665.00 | | 8 923 665.00 | 8 923 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 980 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 532 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 510.00 | |
GE Autres charges | | | 9 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 771 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 648.00 | | | -24 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 020 101.00 | | | 9 020 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 884 417.00 | | | 8 884 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 684.00 | | | 135 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 388.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 661.00 | 13 122.00 | | 2 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 661.00 | 17 510.00 | | 2 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 661.00 | 17 510.00 | | 2 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 708.00 | 255 708.00 | | 255 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 161.00 | 2 021 161.00 | | 2 021 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 991.00 | 725 716.00 | 275.00 | 725 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 227.00 | 2 793 561.00 | 11 666.00 | 2 805 227.00 |