| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 579.00 | 103 090.00 | 53 489.00 | 156 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 460.00 | 139 966.00 | 9 493.00 | 149 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 955.00 | 292 597.00 | 95 358.00 | 387 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 348.00 | 535 654.00 | 158 694.00 | 694 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 522 323.00 | | 2 522 323.00 | 2 522 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 093.00 | 19 132.00 | 745 960.00 | 765 093.00 |
BZ Autres créances | 113 345.00 | | 113 345.00 | 113 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CF Disponibilités | 451 952.00 | | 451 952.00 | 451 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 879 880.00 | 19 132.00 | 3 860 747.00 | 3 879 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 228.00 | 554 787.00 | 4 019 441.00 | 4 574 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 464.00 | 927 780.00 | | 1 063 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 752.00 | 135 683.00 | | -89 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 711.00 | 1 228 464.00 | | 1 138 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 689.00 | 293 196.00 | | 161 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 758.00 | 255 708.00 | | 352 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 962.00 | 217 339.00 | | 261 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 479.00 | 2 021 160.00 | | 1 921 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 154.00 | 201 117.00 | | 169 154.00 |
EA Autres dettes | 12 430.00 | 34 045.00 | | 12 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 730.00 | 3 022 566.00 | | 2 880 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 441.00 | 4 251 031.00 | | 4 019 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 203.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 787 020.00 | | 8 787 020.00 | 8 787 020.00 |
FG Production vendue services | 434 393.00 | | 434 393.00 | 434 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 221 414.00 | | 9 221 414.00 | 9 221 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 262 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 555 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 416.00 | |
GE Autres charges | | | 11 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 183 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 871.00 | 24 423.00 | | 4 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 649.00 | 24 423.00 | | 10 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 434.00 | 23 731.00 | | 3 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 951.00 | 25 339.00 | | 185 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 385.00 | 49 071.00 | | 189 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 736.00 | -24 648.00 | | -178 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 54 774.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 287 398.00 | 9 020 101.00 | | 9 287 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 377 151.00 | 8 884 417.00 | | 9 377 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 752.00 | 135 683.00 | | -89 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 479.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 585.00 | | | 680 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 232.00 | | | 680 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 066.00 | 49 588.00 | | 486 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 066.00 | 49 588.00 | | 486 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 171.00 | 4 416.00 | 5 454.00 | 20 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 171.00 | 4 416.00 | 5 454.00 | 20 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 758.00 | 352 758.00 | | 352 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 479.00 | 1 921 479.00 | | 1 921 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 690.00 | 161 690.00 | | 161 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 154.00 | 169 155.00 | | 169 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 399.00 | 886 124.00 | 275.00 | 886 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 768.00 | 2 618 769.00 | | 2 618 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |