| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 604.00 | 903.00 | 6 700.00 | 7 604.00 |
AP Constructions | 156 580.00 | 108 230.00 | 48 349.00 | 156 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 461.00 | 141 036.00 | 12 425.00 | 153 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 672.00 | 306 130.00 | 115 541.00 | 421 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 668.00 | 556 300.00 | 183 368.00 | 739 668.00 |
BT Marchandises | 1 953 390.00 | 11 000.00 | 1 942 390.00 | 1 953 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 467.00 | 19 133.00 | 953 334.00 | 972 467.00 |
BZ Autres créances | 111 153.00 | | 111 153.00 | 111 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CF Disponibilités | 1 284 854.00 | | 1 284 854.00 | 1 284 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 602.00 | | 243 602.00 | 243 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 584 944.00 | 30 133.00 | 4 554 812.00 | 4 584 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 612.00 | 586 432.00 | 4 738 180.00 | 5 324 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 973 712.00 | 1 063 464.00 | | 973 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 157.00 | -89 753.00 | | 153 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 869.00 | 1 138 712.00 | | 1 291 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 737.00 | 161 690.00 | | 157 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 352 758.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 070.00 | 261 962.00 | | 147 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 683.00 | 1 921 480.00 | | 2 620 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 777.00 | 169 154.00 | | 238 777.00 |
EA Autres dettes | 282 044.00 | 12 430.00 | | 282 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 446 311.00 | 2 880 730.00 | | 3 446 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 180.00 | 4 019 442.00 | | 4 738 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 311.00 | 2 880 730.00 | | 3 446 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 132 012.00 | | 4 132 012.00 | 4 132 012.00 |
FG Production vendue services | 342 302.00 | 1 337.00 | 343 639.00 | 342 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 474 314.00 | 1 337.00 | 4 475 651.00 | 4 474 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 487 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 134 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 568 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 431.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 9 042.00 | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 699.00 | 4 872.00 | | 39 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 699.00 | 10 650.00 | | 39 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | 3 435.00 | | 2 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | 189 386.00 | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 613.00 | -178 736.00 | | 37 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 332.00 | -2 400.00 | | 56 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529 083.00 | 9 287 399.00 | | 4 529 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 926.00 | 9 377 152.00 | | 4 375 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 157.00 | -89 753.00 | | 153 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 349.00 | | 45 319.00 | 694 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 996.00 | | 37 716.00 | 693 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 655.00 | 20 645.00 | | 535 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 655.00 | 19 742.00 | | 535 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 133.00 | 11 000.00 | | 19 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 133.00 | 11 000.00 | | 19 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 683.00 | 2 620 683.00 | | 2 620 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 044.00 | 282 044.00 | | 282 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 950 303.00 | 950 303.00 | | 950 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VB T. V. A. | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 404.00 | 154 404.00 | | 154 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VP Divers | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 602.00 | 243 602.00 | | 243 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 496.00 | 1 327 496.00 | | 1 327 496.00 |
VW T.V.A. | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 241.00 | 3 299 241.00 | | 3 299 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |