| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
AP Constructions | 156 580.00 | 141 633.00 | 14 946.00 | 156 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 471.00 | 131 553.00 | 3 919.00 | 135 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 861.00 | 361 915.00 | 83 946.00 | 445 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 868.00 | 642 704.00 | 103 164.00 | 745 868.00 |
BT Marchandises | 986 662.00 | 5 568.00 | 981 094.00 | 986 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 286.00 | 1 162.00 | 482 124.00 | 483 286.00 |
BZ Autres créances | 401 755.00 | | 401 755.00 | 401 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CF Disponibilités | 2 402 397.00 | | 2 402 397.00 | 2 402 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 661.00 | | 131 661.00 | 131 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 420 155.00 | 6 730.00 | 4 413 425.00 | 4 420 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 022.00 | 649 434.00 | 4 516 589.00 | 5 166 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 445 608.00 | 1 372 397.00 | | 1 445 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 455.00 | 73 211.00 | | 313 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 062.00 | 1 610 608.00 | | 1 924 062.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 528.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 528.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 476.00 | 245 562.00 | | 1 022 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 505.00 | 995 111.00 | | 1 133 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 780.00 | 238 505.00 | | 314 780.00 |
EA Autres dettes | 121 766.00 | 173 855.00 | | 121 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 526.00 | 1 653 032.00 | | 2 592 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 589.00 | 3 267 169.00 | | 4 516 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 592 526.00 | 1 653 032.00 | | 2 592 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021 456.00 | 245 420.00 | | 1 021 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 853 420.00 | 45 235.00 | 9 898 655.00 | 9 853 420.00 |
FG Production vendue services | 854 270.00 | 213.00 | 854 483.00 | 854 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 707 690.00 | 45 448.00 | 10 753 138.00 | 10 707 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 792 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 549 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 380 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 321.00 | 8 079.00 | | 4 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 836.00 | 1 078.00 | | 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 932.00 | 16 167.00 | | 15 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 461.00 | 16 167.00 | | 19 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 763.00 | 19 001.00 | | 15 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 763.00 | 22 530.00 | | 15 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 698.00 | -6 363.00 | | 3 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 459.00 | 29 017.00 | | 122 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 835 667.00 | 9 380 487.00 | | 10 835 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 522 213.00 | 9 307 276.00 | | 10 522 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 455.00 | 73 211.00 | | 313 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329.00 | 164.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 335.00 | | 30 446.00 | 719 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 913.00 | 745 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 913.00 | 737 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 379.00 | | 30 446.00 | 711 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 847.00 | 40 770.00 | 3 913.00 | 605 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972.00 | 1 631.00 | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 875.00 | 39 139.00 | 3 913.00 | 599 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 527.00 | 5 568.00 | 8 527.00 | 8 527.00 |
6T Sur comptes clients | 5 790.00 | 1 162.00 | 5 790.00 | 5 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 317.00 | 6 730.00 | 14 317.00 | 14 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 845.00 | 6 730.00 | 17 845.00 | 17 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 730.00 | 14 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 505.00 | 1 133 505.00 | | 1 133 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 979.00 | 91 979.00 | | 91 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 602.00 | 61 602.00 | | 61 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 628.00 | 100 628.00 | | 100 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 766.00 | 121 766.00 | | 121 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 476.00 | 1 022 476.00 | | 1 022 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
VW T.V.A. | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 526.00 | 2 592 526.00 | | 2 592 526.00 |