| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 604.00 | 5 972.00 | 1 631.00 | 7 604.00 |
AP Constructions | 156 580.00 | 132 177.00 | 24 402.00 | 156 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 471.00 | 128 780.00 | 6 691.00 | 135 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 328.00 | 338 918.00 | 80 411.00 | 419 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 335.00 | 605 847.00 | 113 488.00 | 719 335.00 |
BT Marchandises | 1 111 086.00 | 8 527.00 | 1 102 559.00 | 1 111 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 274.00 | 5 790.00 | 261 484.00 | 267 274.00 |
BZ Autres créances | 418 719.00 | | 418 719.00 | 418 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CF Disponibilités | 1 307 267.00 | | 1 307 267.00 | 1 307 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 257.00 | | 49 257.00 | 49 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 997.00 | 14 317.00 | 3 153 681.00 | 3 167 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 332.00 | 620 164.00 | 3 267 169.00 | 3 887 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372 397.00 | 1 126 869.00 | | 1 372 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 211.00 | 245 528.00 | | 73 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 608.00 | 1 537 397.00 | | 1 610 608.00 |
DP Provisions pour risques | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 562.00 | 271 166.00 | | 245 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 111.00 | 1 091 224.00 | | 995 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 505.00 | 192 772.00 | | 238 505.00 |
EA Autres dettes | 173 855.00 | 89 418.00 | | 173 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 032.00 | 1 646 969.00 | | 1 653 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 169.00 | 3 184 366.00 | | 3 267 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 032.00 | 1 646 969.00 | | 1 653 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 420.00 | 120 659.00 | | 245 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 593 065.00 | 1 462.00 | 8 594 527.00 | 8 593 065.00 |
FG Production vendue services | 715 385.00 | | 715 385.00 | 715 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 308 449.00 | 1 462.00 | 9 309 911.00 | 9 308 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 349 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 381 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 252 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 079.00 | 16 093.00 | | 8 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 078.00 | 314.00 | | 1 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 167.00 | 18 244.00 | | 16 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 167.00 | 18 244.00 | | 16 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 001.00 | 16 426.00 | | 19 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 739.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 530.00 | 17 166.00 | | 22 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 363.00 | 1 078.00 | | -6 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 017.00 | 93 236.00 | | 29 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 380 487.00 | 10 515 169.00 | | 9 380 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 307 276.00 | 10 269 641.00 | | 9 307 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 211.00 | 245 528.00 | | 73 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 134.00 | | 10 983.00 | 713 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 770.00 | 719 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 770.00 | 711 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 178.00 | | 10 983.00 | 705 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 511.00 | 45 107.00 | 4 770.00 | 565 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | 2 535.00 | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 073.00 | 42 572.00 | 4 770.00 | 562 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 528.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 640.00 | 8 527.00 | 23 640.00 | 23 640.00 |
6T Sur comptes clients | 4 909.00 | 5 790.00 | 4 910.00 | 4 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 549.00 | 14 317.00 | 28 549.00 | 28 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 549.00 | 17 845.00 | 28 549.00 | 28 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 317.00 | 28 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 111.00 | 995 111.00 | | 995 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 026.00 | 108 026.00 | | 108 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 855.00 | 173 855.00 | | 173 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 267 274.00 | 267 274.00 | | 267 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 83 987.00 | 83 987.00 | | 83 987.00 |
VC Groupe et associés | 105 823.00 | 105 823.00 | | 105 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 562.00 | 245 562.00 | | 245 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
VP Divers | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 703.00 | 184 703.00 | | 184 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 525.00 | 735 525.00 | | 735 525.00 |
VW T.V.A. | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 032.00 | 1 653 032.00 | | 1 653 032.00 |