| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 604.00 | 3 438.00 | 4 166.00 | 7 604.00 |
AP Constructions | 156 580.00 | 120 492.00 | 36 088.00 | 156 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 471.00 | 125 582.00 | 9 889.00 | 135 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 115.00 | 315 999.00 | 97 116.00 | 413 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 122.00 | 565 511.00 | 147 611.00 | 713 122.00 |
BT Marchandises | 1 253 638.00 | 23 640.00 | 1 229 998.00 | 1 253 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 204.00 | 4 909.00 | 372 295.00 | 377 204.00 |
BZ Autres créances | 302 406.00 | | 302 406.00 | 302 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CF Disponibilités | 1 100 872.00 | | 1 100 872.00 | 1 100 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 304.00 | 28 549.00 | 3 036 755.00 | 3 065 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 426.00 | 594 059.00 | 3 184 366.00 | 3 778 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 869.00 | 973 712.00 | | 1 126 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 528.00 | 153 157.00 | | 245 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 397.00 | 1 291 869.00 | | 1 537 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 166.00 | 157 737.00 | | 271 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 147 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 224.00 | 2 620 683.00 | | 1 091 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 772.00 | 238 777.00 | | 192 772.00 |
EA Autres dettes | 89 418.00 | 282 044.00 | | 89 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 969.00 | 3 446 311.00 | | 1 646 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 366.00 | 4 738 180.00 | | 3 184 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 969.00 | 3 446 311.00 | | 1 646 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 659.00 | | | 120 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 550 522.00 | 4 455.00 | 9 554 977.00 | 9 550 522.00 |
FG Production vendue services | 881 747.00 | | 881 747.00 | 881 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 432 269.00 | 4 455.00 | 10 436 724.00 | 10 432 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 488 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 686 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 699 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 549.00 | |
GE Autres charges | | | 20 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 157 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 093.00 | 9 998.00 | | 16 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | 139.00 | | 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 244.00 | 39 699.00 | | 18 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 244.00 | 39 699.00 | | 18 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 426.00 | 2 086.00 | | 16 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 166.00 | 2 086.00 | | 17 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078.00 | 37 613.00 | | 1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 236.00 | 56 332.00 | | 93 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 515 169.00 | 4 529 083.00 | | 10 515 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 269 641.00 | 4 375 926.00 | | 10 269 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 528.00 | 153 157.00 | | 245 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 668.00 | | 16 692.00 | 739 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 238.00 | 713 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 238.00 | 705 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 712.00 | | 16 692.00 | 731 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 300.00 | 51 710.00 | 42 499.00 | 556 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 2 535.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 396.00 | 49 175.00 | 42 499.00 | 555 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | 23 640.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 133.00 | 4 909.00 | 19 133.00 | 19 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 133.00 | 28 549.00 | 30 133.00 | 30 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 133.00 | 28 549.00 | 30 133.00 | 30 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 549.00 | 30 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 224.00 | 1 091 224.00 | | 1 091 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 418.00 | 89 418.00 | | 89 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 377 204.00 | 377 204.00 | | 377 204.00 |
VB T. V. A. | 64 268.00 | 64 268.00 | | 64 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 166.00 | 271 166.00 | | 271 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 423.00 | 209 423.00 | | 209 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 674.00 | 696 674.00 | | 696 674.00 |
VW T.V.A. | 52 211.00 | 52 211.00 | | 52 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 969.00 | 1 646 969.00 | | 1 646 969.00 |