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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 203.00 | 156.00 | 1 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 264.00 | 236 816.00 | 186 448.00 | 423 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 248.00 | 139 951.00 | 68 296.00 | 208 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 661.00 | 377 970.00 | 267 691.00 | 645 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 098.00 | 5 424.00 | 330 674.00 | 336 098.00 |
BZ Autres créances | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
CF Disponibilités | 385 091.00 | | 385 091.00 | 385 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 108.00 | 5 424.00 | 761 684.00 | 767 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 769.00 | 383 394.00 | 1 029 375.00 | 1 412 769.00 |
CU Autres participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
DG Autres réserves | 138 917.00 | 72 618.00 | | 138 917.00 |
DH Report à nouveau | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 789.00 | 66 299.00 | | 102 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 641.00 | 9 055.00 | | 7 641.00 |
DL TOTAL (I) | 284 336.00 | 182 961.00 | | 284 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 115.00 | 147 709.00 | | 141 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 227.00 | 181 403.00 | | 155 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 948.00 | 53 582.00 | | 58 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 694.00 | 221 590.00 | | 200 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 055.00 | 61 800.00 | | 189 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 038.00 | 666 083.00 | | 745 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 375.00 | 849 044.00 | | 1 029 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 856.00 | 539 866.00 | | 640 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 942.00 | | 59 719.00 | 585 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | 719.00 | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 512.00 | | 59 000.00 | 572 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 895.00 | 64 081.00 | | 313 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 940.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 632.00 | 63 141.00 | | 313 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 948.00 | 58 948.00 | | 58 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 827.00 | 68 827.00 | | 68 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 055.00 | 189 055.00 | | 189 055.00 |
UX Autres créances clients | 336 098.00 | | | 336 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 395.00 | 22 213.00 | 93 856.00 | 126 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VI Groupe et associés | 155 227.00 | 155 227.00 | | 155 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VP Divers | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 017.00 | 382 017.00 | | 382 017.00 |
VW T.V.A. | 68 473.00 | 68 473.00 | | 68 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 038.00 | 640 856.00 | 93 856.00 | 745 038.00 |