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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 104.00 | 413.00 | 1 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 774.00 | 562 347.00 | 199 427.00 | 761 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 717.00 | 251 570.00 | 91 147.00 | 342 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 201.00 | 815 020.00 | 308 180.00 | 1 123 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 126.00 | 13 126.00 | 201 000.00 | 214 126.00 |
BZ Autres créances | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
CF Disponibilités | 407 697.00 | | 407 697.00 | 407 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 604.00 | 13 126.00 | 659 479.00 | 672 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 805.00 | 828 146.00 | 967 659.00 | 1 795 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
CU Autres participations | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 352.00 | 7 622.00 | | 5 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
DG Autres réserves | 503 057.00 | 596 581.00 | | 503 057.00 |
DH Report à nouveau | | 25 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 453.00 | 69 545.00 | | -82 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 571.00 | 1 985.00 | | 571.00 |
DL TOTAL (I) | 428 513.00 | 703 100.00 | | 428 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 872.00 | 238 518.00 | | 280 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 236.00 | 37 177.00 | | 30 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 392.00 | 44 623.00 | | 58 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 289.00 | 151 005.00 | | 167 289.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | 2 000.00 | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 146.00 | 473 323.00 | | 539 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 659.00 | 1 176 423.00 | | 967 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 227.00 | 473 323.00 | | 343 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 884.00 | | 109 316.00 | 1 013 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | 420.00 | 1 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 595.00 | | 108 896.00 | 995 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 923.00 | 133 097.00 | | 681 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 7.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 826.00 | 133 091.00 | | 680 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 718.00 | 6 416.00 | 8.00 | 6 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 718.00 | 6 416.00 | 8.00 | 6 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 718.00 | 6 416.00 | 8.00 | 6 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 198 984.00 | 198 984.00 | | 198 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
VB T. V. A. | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 295.00 | 71 376.00 | 195 919.00 | 267 295.00 |
VI Groupe et associés | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 087.00 | | | 78 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 907.00 | 249 765.00 | 15 142.00 | 264 907.00 |
VW T.V.A. | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 146.00 | 343 227.00 | 195 919.00 | 539 146.00 |