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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097.00 | 828.00 | 269.00 | 1 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 534.00 | 417 475.00 | 151 059.00 | 568 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 286.00 | 205 675.00 | 20 611.00 | 226 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 957.00 | 623 977.00 | 188 980.00 | 812 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 273.00 | 6 718.00 | 177 555.00 | 184 273.00 |
BZ Autres créances | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
CF Disponibilités | 630 814.00 | | 630 814.00 | 630 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 756.00 | 6 718.00 | 840 038.00 | 846 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 713.00 | 630 696.00 | 1 029 018.00 | 1 659 713.00 |
CU Autres participations | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
DG Autres réserves | 459 273.00 | 381 633.00 | | 459 273.00 |
DH Report à nouveau | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 309.00 | 77 640.00 | | 137 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 399.00 | 4 813.00 | | 3 399.00 |
DL TOTAL (I) | 634 969.00 | 499 075.00 | | 634 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 380.00 | 143 668.00 | | 80 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 369.00 | 81 826.00 | | 62 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 885.00 | 54 172.00 | | 42 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 414.00 | 195 599.00 | | 208 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 048.00 | 488 700.00 | | 394 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 018.00 | 987 775.00 | | 1 029 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 372.00 | 408 446.00 | | 359 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 595.00 | | 6 680.00 | 807 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318.00 | 812 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 247.00 | 1 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | 794 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | 495.00 | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 956.00 | | 1 936.00 | 793 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 790.00 | | 4 250.00 | 12 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 749.00 | 81 547.00 | 1 318.00 | 543 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 225.00 | 247.00 | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 899.00 | 81 321.00 | 1 071.00 | 542 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 597.00 | | 879.00 | 7 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 597.00 | | 879.00 | 7 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 597.00 | | 879.00 | 7 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 363.00 | 85 363.00 | | 85 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
UX Autres créances clients | 176 263.00 | 176 263.00 | | 176 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VB T. V. A. | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 254.00 | 45 577.00 | 34 676.00 | 80 254.00 |
VI Groupe et associés | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 390.00 | 214 390.00 | | 214 390.00 |
VW T.V.A. | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 048.00 | 359 372.00 | 34 676.00 | 394 048.00 |