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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 534.00 | 354 364.00 | 214 170.00 | 568 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 421.00 | 188 535.00 | 36 886.00 | 225 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 595.00 | 543 749.00 | 263 846.00 | 807 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 224.00 | 7 597.00 | 183 627.00 | 191 224.00 |
BZ Autres créances | 64 301.00 | | 64 301.00 | 64 301.00 |
CF Disponibilités | 471 158.00 | | 471 158.00 | 471 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 525.00 | 7 597.00 | 723 928.00 | 731 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 120.00 | 551 346.00 | 987 775.00 | 1 539 120.00 |
CU Autres participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
DG Autres réserves | 381 633.00 | 241 707.00 | | 381 633.00 |
DH Report à nouveau | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 640.00 | 139 926.00 | | 77 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 813.00 | 6 227.00 | | 4 813.00 |
DL TOTAL (I) | 499 075.00 | 422 849.00 | | 499 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 668.00 | 149 498.00 | | 143 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 826.00 | 109 621.00 | | 81 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 172.00 | 47 448.00 | | 54 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 599.00 | 181 108.00 | | 195 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 700.00 | 487 675.00 | | 488 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 775.00 | 910 524.00 | | 987 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 446.00 | 487 675.00 | | 408 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 857.00 | | 59 738.00 | 747 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 218.00 | | 59 738.00 | 734 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 760.00 | 84 989.00 | | 458 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 142.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 052.00 | 84 847.00 | | 458 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 424.00 | 2 173.00 | | 5 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 424.00 | 2 173.00 | | 5 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 424.00 | 2 173.00 | | 5 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 069.00 | 91 069.00 | | 91 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 017.00 | 71 017.00 | | 71 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
UX Autres créances clients | 182 240.00 | 182 240.00 | | 182 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VB T. V. A. | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 504.00 | 63 250.00 | 80 254.00 | 143 504.00 |
VI Groupe et associés | 81 826.00 | 81 826.00 | | 81 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 368.00 | 260 368.00 | | 260 368.00 |
VW T.V.A. | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 700.00 | 408 446.00 | 80 254.00 | 488 700.00 |