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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 547.00 | 464 809.00 | 295 739.00 | 760 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 047.00 | 216 017.00 | 19 030.00 | 235 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 884.00 | 681 923.00 | 331 962.00 | 1 013 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 582.00 | 6 718.00 | 197 864.00 | 204 582.00 |
BZ Autres créances | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
CF Disponibilités | 603 177.00 | | 603 177.00 | 603 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 180.00 | 6 718.00 | 844 462.00 | 851 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 064.00 | 688 641.00 | 1 176 423.00 | 1 865 064.00 |
CU Autres participations | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
DG Autres réserves | 596 581.00 | 459 273.00 | | 596 581.00 |
DH Report à nouveau | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 545.00 | 137 309.00 | | 69 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 985.00 | 3 399.00 | | 1 985.00 |
DL TOTAL (I) | 703 100.00 | 634 969.00 | | 703 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 518.00 | 80 380.00 | | 238 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 177.00 | 62 369.00 | | 37 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 623.00 | 42 885.00 | | 44 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 005.00 | 208 414.00 | | 151 005.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 323.00 | 394 048.00 | | 473 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 423.00 | 1 029 018.00 | | 1 176 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 323.00 | 359 372.00 | | 473 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 957.00 | | 250 179.00 | 812 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 252.00 | 1 013 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 252.00 | 995 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 820.00 | | 250 026.00 | 794 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 040.00 | | 153.00 | 17 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 977.00 | 107 197.00 | 49 252.00 | 623 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 269.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 150.00 | 106 928.00 | 49 252.00 | 623 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 979.00 | 77 979.00 | | 77 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 572.00 | 196 572.00 | | 196 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VB T. V. A. | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 381.00 | 238 381.00 | | 238 381.00 |
VI Groupe et associés | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 128.00 | | | 158 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 003.00 | 248 003.00 | | 248 003.00 |
VW T.V.A. | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 323.00 | 473 323.00 | | 473 323.00 |