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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 708.00 | 142.00 | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 147.00 | 294 838.00 | 217 309.00 | 512 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 071.00 | 163 214.00 | 58 857.00 | 222 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 857.00 | 458 760.00 | 289 098.00 | 747 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 745.00 | 5 424.00 | 159 321.00 | 164 745.00 |
BZ Autres créances | 53 044.00 | | 53 044.00 | 53 044.00 |
CF Disponibilités | 399 282.00 | | 399 282.00 | 399 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 850.00 | 5 424.00 | 621 426.00 | 626 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 707.00 | 464 184.00 | 910 524.00 | 1 374 707.00 |
CU Autres participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
DG Autres réserves | 241 707.00 | 138 917.00 | | 241 707.00 |
DH Report à nouveau | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 926.00 | 102 789.00 | | 139 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 227.00 | 7 641.00 | | 6 227.00 |
DL TOTAL (I) | 422 849.00 | 284 336.00 | | 422 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 498.00 | 141 115.00 | | 149 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 621.00 | 155 227.00 | | 109 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 448.00 | 58 948.00 | | 47 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 108.00 | 200 694.00 | | 181 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 189 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 675.00 | 745 038.00 | | 487 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 524.00 | 1 029 375.00 | | 910 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 675.00 | 640 856.00 | | 487 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 661.00 | | 103 555.00 | 645 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 359.00 | 747 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 359.00 | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | 849.00 | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 512.00 | | 102 706.00 | 631 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 976.00 | 82 036.00 | 1 253.00 | 377 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | 757.00 | 1 253.00 | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 773.00 | 81 279.00 | | 376 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 448.00 | 47 448.00 | | 47 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 716.00 | 65 716.00 | | 65 716.00 |
UX Autres créances clients | 158 258.00 | | | 158 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VB T. V. A. | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 330.00 | 104 330.00 | | 104 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
VI Groupe et associés | 109 621.00 | 109 621.00 | | 109 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
VP Divers | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 569.00 | 227 569.00 | | 227 569.00 |
VW T.V.A. | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 675.00 | 487 675.00 | | 487 675.00 |