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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056.00 | 705.00 | 351.00 | 1 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 436.00 | 1 011.00 | 260 425.00 | 261 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 311.00 | | 29 311.00 | 29 311.00 |
BZ Autres créances | 213 747.00 | | 213 747.00 | 213 747.00 |
CF Disponibilités | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 195.00 | | 253 195.00 | 253 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 631.00 | 1 011.00 | 513 619.00 | 514 631.00 |
CU Autres participations | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 576.00 | 222 576.00 | | 222 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 847.00 | 13 406.00 | | 14 847.00 |
DG Autres réserves | 180 067.00 | 152 682.00 | | 180 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 155.00 | 28 826.00 | | 49 155.00 |
DL TOTAL (I) | 466 644.00 | 417 490.00 | | 466 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 377.00 | 29 237.00 | | 30 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 268.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 219.00 | 1 317.00 | | 14 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 252 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 975.00 | 284 897.00 | | 46 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 619.00 | 702 386.00 | | 513 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 426.00 | | 90 426.00 | 90 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 426.00 | | 90 426.00 | 90 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 195.00 | 5 095.00 | | 13 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 308.00 | 141 360.00 | | 150 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 153.00 | 112 534.00 | | 101 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 155.00 | 28 826.00 | | 49 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 237.00 | 244 237.00 | | 244 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |