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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 097.00 | 19 069.00 | 19 028.00 | 38 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 479.00 | 19 375.00 | 279 103.00 | 298 479.00 |
BZ Autres créances | 252 572.00 | | 252 572.00 | 252 572.00 |
CF Disponibilités | 141 497.00 | | 141 497.00 | 141 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 069.00 | | 394 069.00 | 394 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 548.00 | 19 375.00 | 673 173.00 | 692 548.00 |
CU Autres participations | 260 074.00 | | 260 074.00 | 260 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 576.00 | 222 576.00 | | 222 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 258.00 | 22 140.00 | | 22 258.00 |
DG Autres réserves | 354 876.00 | 318 626.00 | | 354 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 371.00 | 36 368.00 | | 40 371.00 |
DL TOTAL (I) | 640 081.00 | 599 709.00 | | 640 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 143.00 | 18 882.00 | | 11 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 75 295.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 364.00 | | 2 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 363.00 | 10 914.00 | | 18 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 092.00 | 107 455.00 | | 33 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 173.00 | 707 165.00 | | 673 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 624.00 | 8 987.00 | | 10 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 725.00 | 126 417.00 | | 132 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 353.00 | 90 049.00 | | 92 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 371.00 | 36 368.00 | | 40 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 852.00 | 7 523.00 | | 11 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 546.00 | 7 523.00 | | 11 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 143.00 | 10 278.00 | 865.00 | 11 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 572.00 | 252 572.00 | | 252 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 572.00 | 252 572.00 | | 252 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 092.00 | 32 227.00 | 865.00 | 33 092.00 |