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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 097.00 | 11 546.00 | 26 551.00 | 38 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 479.00 | 11 852.00 | 286 626.00 | 298 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 383 025.00 | | 383 025.00 | 383 025.00 |
CF Disponibilités | 37 459.00 | | 37 459.00 | 37 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 538.00 | | 420 538.00 | 420 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 017.00 | 11 852.00 | 707 165.00 | 719 017.00 |
CU Autres participations | 260 074.00 | | 260 074.00 | 260 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 576.00 | 222 576.00 | | 222 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 140.00 | 19 767.00 | | 22 140.00 |
DG Autres réserves | 318 626.00 | 273 536.00 | | 318 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 368.00 | 47 463.00 | | 36 368.00 |
DL TOTAL (I) | 599 709.00 | 563 341.00 | | 599 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 882.00 | 26 288.00 | | 18 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 295.00 | 86 461.00 | | 75 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 884.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 914.00 | 10 619.00 | | 10 914.00 |
EA Autres dettes | | 5 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 455.00 | 131 410.00 | | 107 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 165.00 | 694 752.00 | | 707 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | 12 650.00 | | 8 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 417.00 | 139 871.00 | | 126 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 049.00 | 92 408.00 | | 90 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 368.00 | 47 463.00 | | 36 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 144.00 | 7 708.00 | | 4 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | 7 708.00 | | 3 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 882.00 | 7 740.00 | 11 143.00 | 18 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 079.00 | 383 079.00 | | 383 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 079.00 | 383 079.00 | | 383 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 455.00 | 96 313.00 | 11 143.00 | 107 455.00 |