| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 436.00 | 26 128.00 | 12 308.00 | 38 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BF Prêts | 118 103.00 | | 118 103.00 | 118 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 995.00 | 26 434.00 | 394 561.00 | 420 995.00 |
BZ Autres créances | 221 998.00 | | 221 998.00 | 221 998.00 |
CF Disponibilités | 135 398.00 | | 135 398.00 | 135 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 718.00 | | 358 718.00 | 358 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 713.00 | 26 434.00 | 753 279.00 | 779 713.00 |
CU Autres participations | 260 074.00 | | 260 074.00 | 260 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 576.00 | 222 576.00 | | 222 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
DG Autres réserves | 395 248.00 | 354 876.00 | | 395 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 745.00 | 40 371.00 | | -9 745.00 |
DL TOTAL (I) | 630 335.00 | 640 081.00 | | 630 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 11 143.00 | | 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 750.00 | 1 140.00 | | 108 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 446.00 | | 2 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 894.00 | 18 363.00 | | 10 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 944.00 | 33 092.00 | | 122 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 279.00 | 673 173.00 | | 753 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 724.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -455.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 983.00 | 10 624.00 | | -1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 861.00 | 132 725.00 | | 71 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 607.00 | 92 353.00 | | 81 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 745.00 | 40 371.00 | | -9 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 375.00 | 7 724.00 | 666.00 | 19 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 069.00 | 7 724.00 | 666.00 | 19 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 103.00 | | 118 103.00 | 118 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 320.00 | 223 320.00 | | 223 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 423.00 | 223 320.00 | 118 103.00 | 341 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 944.00 | 122 944.00 | | 122 944.00 |