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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AH Fonds commercial | 98 329.00 | 25 029.00 | 73 300.00 | 98 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 285.00 | 2 239.00 | 1 046.00 | 3 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 913.00 | 51 590.00 | 13 323.00 | 64 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 707.00 | 83 238.00 | 89 469.00 | 172 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 048.00 | 1 500.00 | 192 548.00 | 194 048.00 |
BZ Autres créances | 71 117.00 | | 71 117.00 | 71 117.00 |
CF Disponibilités | 158 664.00 | | 158 664.00 | 158 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 923.00 | | 324 923.00 | 324 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 752.00 | 1 500.00 | 747 252.00 | 748 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 459.00 | 84 738.00 | 836 721.00 | 921 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 196.00 | 111 196.00 | | 111 196.00 |
DH Report à nouveau | 190 996.00 | 156 281.00 | | 190 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 278.00 | 34 715.00 | | 9 278.00 |
DL TOTAL (I) | 319 854.00 | 310 576.00 | | 319 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 861.00 | 173 815.00 | | 283 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 505.00 | 86 529.00 | | 81 505.00 |
EA Autres dettes | 2 437.00 | 2 345.00 | | 2 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 474.00 | | | 148 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 867.00 | 262 689.00 | | 516 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 721.00 | 573 265.00 | | 836 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 867.00 | 262 689.00 | | 516 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 867.00 | | 1 102 867.00 | 1 102 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 867.00 | | 1 102 867.00 | 1 102 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 337.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 680.00 | 3 452.00 | | 4 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 659.00 | 7 287.00 | | 28 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 934.00 | 342 421.00 | | 1 102 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 656.00 | 307 707.00 | | 1 093 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 278.00 | 34 715.00 | | 9 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 879.00 | | 1 495.00 | 194 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 668.00 | 172 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 668.00 | 68 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 709.00 | | | 102 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 370.00 | | 1 495.00 | 90 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 033.00 | 9 844.00 | 23 668.00 | 72 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 852.00 | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 505.00 | 8 993.00 | 23 668.00 | 68 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 029.00 | 1 500.00 | | 25 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 029.00 | 1 500.00 | | 25 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 861.00 | 283 861.00 | | 283 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 474.00 | 148 474.00 | | 148 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 192 248.00 | | | 192 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VP Divers | 308.00 | | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 923.00 | | | 324 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 888.00 | 591 888.00 | | 591 888.00 |
VW T.V.A. | 72 659.00 | 72 659.00 | | 72 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 867.00 | 516 867.00 | | 516 867.00 |