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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | 25 029.00 | 47 971.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 944.00 | 34 763.00 | 22 181.00 | 56 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 608.00 | 67 456.00 | 70 152.00 | 137 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 981.00 | 1 500.00 | 43 481.00 | 44 981.00 |
BZ Autres créances | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CF Disponibilités | 93 620.00 | | 93 620.00 | 93 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 436.00 | 1 500.00 | 225 936.00 | 227 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 044.00 | 68 956.00 | 296 088.00 | 365 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 196.00 | | | 111 196.00 |
DH Report à nouveau | 99 720.00 | | | 99 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 974.00 | | | -9 974.00 |
DL TOTAL (I) | 209 326.00 | | | 209 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 762.00 | | | 86 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 088.00 | | | 296 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 762.00 | | | 86 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 097.00 | | 224 097.00 | 224 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 097.00 | | 224 097.00 | 224 097.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 524.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 608.00 | | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 221.00 | | | 224 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 195.00 | | | 234 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 974.00 | | | -9 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 577.00 | | 7 788.00 | 131 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 756.00 | 137 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 756.00 | 60 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 197.00 | | 7 788.00 | 54 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 088.00 | 3 524.00 | 184.00 | 39 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 708.00 | 3 524.00 | 184.00 | 34 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UX Autres créances clients | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 815.00 | 133 815.00 | | 133 815.00 |
VW T.V.A. | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 762.00 | 86 762.00 | | 86 762.00 |