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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | 25 029.00 | 47 971.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 912.00 | 31 423.00 | 19 489.00 | 50 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 577.00 | 64 116.00 | 67 461.00 | 131 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 965.00 | 1 500.00 | 10 465.00 | 11 965.00 |
BZ Autres créances | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CF Disponibilités | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 715.00 | | 104 715.00 | 104 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 575.00 | 1 500.00 | 250 075.00 | 251 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 152.00 | 65 616.00 | 317 536.00 | 383 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 196.00 | | | 111 196.00 |
DH Report à nouveau | 210 651.00 | | | 210 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 931.00 | | | -110 931.00 |
DL TOTAL (I) | 219 301.00 | | | 219 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 148.00 | | | 30 148.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 235.00 | | | 98 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 536.00 | | | 317 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 235.00 | | | 98 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 842.00 | | 578 842.00 | 578 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 842.00 | | 578 842.00 | 578 842.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 835.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 404.00 | | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 006.00 | | | -28 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 847.00 | | | 578 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 778.00 | | | 689 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 931.00 | | | -110 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 600.00 | | 16 482.00 | 178 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 329.00 | 38 176.00 | 131 577.00 | 25 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 329.00 | | 77 380.00 | 25 329.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 176.00 | 54 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 709.00 | | | 102 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 891.00 | | 16 482.00 | 75 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 787.00 | 5 835.00 | 35 534.00 | 68 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 407.00 | 5 835.00 | 35 534.00 | 64 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UX Autres créances clients | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 715.00 | 104 715.00 | | 104 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 675.00 | 126 675.00 | | 126 675.00 |
VW T.V.A. | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 235.00 | 98 235.00 | | 98 235.00 |