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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AH Fonds commercial | 98 329.00 | 25 029.00 | 73 300.00 | 98 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 285.00 | 3 007.00 | 278.00 | 3 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 913.00 | 57 871.00 | 7 042.00 | 64 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 907.00 | 90 287.00 | 80 620.00 | 170 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 220.00 | 1 500.00 | 57 720.00 | 59 220.00 |
BZ Autres créances | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
CF Disponibilités | 160 425.00 | | 160 425.00 | 160 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 920.00 | | 179 920.00 | 179 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 050.00 | 1 500.00 | 433 550.00 | 435 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 957.00 | 91 787.00 | 514 170.00 | 605 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 196.00 | | | 111 196.00 |
DH Report à nouveau | 200 274.00 | | | 200 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
DL TOTAL (I) | 338 698.00 | | | 338 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 907.00 | | | 104 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 439.00 | | | 65 439.00 |
EA Autres dettes | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 472.00 | | | 175 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 170.00 | | | 514 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 472.00 | | | 175 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | | | 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 585.00 | | 649 585.00 | 649 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 585.00 | | 649 585.00 | 649 585.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 049.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 682.00 | | | 649 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 838.00 | | | 630 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 707.00 | | | 172 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 170 907.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 709.00 | | | 102 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 198.00 | | | 68 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 210.00 | 7 049.00 | | 58 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 830.00 | 7 049.00 | | 53 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 907.00 | 104 907.00 | | 104 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UX Autres créances clients | 57 420.00 | | | 57 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VP Divers | 308.00 | | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 920.00 | | | 179 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 625.00 | 274 625.00 | | 274 625.00 |
VW T.V.A. | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 472.00 | 175 472.00 | | 175 472.00 |