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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | 25 029.00 | 47 971.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 353.00 | 40 268.00 | 19 085.00 | 59 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 018.00 | 72 961.00 | 67 057.00 | 140 018.00 |
BN En cours de production de biens | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 717.00 | 1 500.00 | 64 217.00 | 65 717.00 |
BZ Autres créances | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CF Disponibilités | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 094.00 | | 63 094.00 | 63 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 002.00 | 1 500.00 | 174 502.00 | 176 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 019.00 | 74 461.00 | 241 558.00 | 316 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 196.00 | | | 111 196.00 |
DH Report à nouveau | 89 746.00 | | | 89 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DL TOTAL (I) | 210 896.00 | | | 210 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 558.00 | | | 241 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 350.00 | | 163 350.00 | 163 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 350.00 | | 163 350.00 | 163 350.00 |
FM Production stockée | | | 5 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 505.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 824.00 | | | 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 143.00 | | | 195 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 573.00 | | | 193 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 608.00 | | 2 409.00 | 137 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 228.00 | | 2 409.00 | 60 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 428.00 | 5 505.00 | | 42 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 048.00 | 5 505.00 | | 38 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 094.00 | 63 094.00 | | 63 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 624.00 | 138 624.00 | | 138 624.00 |
VW T.V.A. | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |