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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AH Fonds commercial | 98 329.00 | 25 029.00 | 73 300.00 | 98 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 368.00 | 3 684.00 | 1 684.00 | 5 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 523.00 | 60 723.00 | 9 799.00 | 70 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 600.00 | 93 816.00 | 84 784.00 | 178 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 076.00 | 1 500.00 | 37 576.00 | 39 076.00 |
BZ Autres créances | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CF Disponibilités | 238 227.00 | | 238 227.00 | 238 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 951.00 | | 120 951.00 | 120 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 578.00 | 1 500.00 | 405 078.00 | 406 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 178.00 | 95 316.00 | 489 862.00 | 585 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 196.00 | | | 111 196.00 |
DH Report à nouveau | 219 118.00 | | | 219 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 466.00 | | | -8 466.00 |
DL TOTAL (I) | 330 232.00 | | | 330 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 616.00 | | | 115 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 630.00 | | | 159 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 862.00 | | | 489 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 630.00 | | | 159 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 935.00 | | 852 935.00 | 852 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 935.00 | | 852 935.00 | 852 935.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 529.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 935.00 | | | 852 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 401.00 | | | 861 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 466.00 | | | -8 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 907.00 | | 7 693.00 | 170 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 709.00 | | | 102 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 198.00 | | 7 693.00 | 68 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 258.00 | 3 529.00 | | 65 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 878.00 | 3 529.00 | | 60 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 616.00 | 115 616.00 | | 115 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UX Autres créances clients | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 951.00 | 120 951.00 | | 120 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 350.00 | 168 350.00 | | 168 350.00 |
VW T.V.A. | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 630.00 | 159 630.00 | | 159 630.00 |