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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AP Constructions | 802 225.00 | 698 145.00 | 104 081.00 | 802 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 436.00 | 588 810.00 | 533 627.00 | 1 122 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 633.00 | 100 315.00 | 9 318.00 | 109 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 084.00 | 1 390 616.00 | 705 468.00 | 2 096 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BT Marchandises | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 752.00 | | 517 752.00 | 517 752.00 |
BZ Autres créances | 178 939.00 | | 178 939.00 | 178 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 844.00 | | 729 844.00 | 729 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 928.00 | 1 390 616.00 | 1 435 312.00 | 2 825 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 463.00 | | | 661 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DH Report à nouveau | -341 282.00 | | | -341 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239.00 | | | 239.00 |
DL TOTAL (I) | 326 061.00 | | | 326 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 984.00 | | | 509 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 724.00 | | | 412 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 514.00 | | | 123 514.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 252.00 | | | 1 109 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 312.00 | | | 1 435 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 252.00 | | | 1 109 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
FG Production vendue services | 988 492.00 | 62 000.00 | 1 050 492.00 | 988 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 602.00 | 62 000.00 | 1 052 602.00 | 990 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 911.00 | |
GE Autres charges | | | 8 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 254.00 | | | 95 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 892.00 | | | 71 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 376.00 | | | 72 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 186.00 | | | 1 161 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 946.00 | | | 1 160 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239.00 | | | 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 304.00 | | 298 229.00 | 1 910 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 367.00 | 79 082.00 | 2 096 084.00 | 33 367.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 367.00 | 79 082.00 | 2 034 295.00 | 33 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 515.00 | | 298 229.00 | 1 848 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 895.00 | 148 911.00 | 7 190.00 | 1 248 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | 27.00 | | 3 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 576.00 | 148 883.00 | 7 190.00 | 1 245 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 724.00 | 412 724.00 | | 412 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
UX Autres créances clients | 517 402.00 | | | 517 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
VI Groupe et associés | 509 984.00 | 509 984.00 | | 509 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 184.00 | | | 108 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 251.00 | 717 785.00 | 57 466.00 | 775 251.00 |
VW T.V.A. | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 279.00 | 1 095 279.00 | | 1 095 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
ST Autres comptes | 240 977.00 | | | 240 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 155.00 | | | 113 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 92 079.00 | | | 92 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 924.00 | | | 131 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 249.00 | | | 459 249.00 |